海富通欣荣混合C基金净值查询(519223)
今天最新净值
1.6277
0.0098 0.61%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5699
0.0164 1.0570%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9436
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3145亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海
近一月,海富通欣荣混合C(519223)基金累计收益率-7.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6226 |
1.9385 |
1.6277 |
1.9436 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6277 |
1.9436 |
1.6179 |
1.9338 |
0.0098 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6179 |
1.9338 |
1.6234 |
1.9393 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6234 |
1.9393 |
1.6320 |
1.9479 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6320 |
1.9479 |
1.6479 |
1.9638 |
-0.0159 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6479 |
1.9638 |
1.6575 |
1.9734 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6575 |
1.9734 |
1.6471 |
1.9630 |
0.0104 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6471 |
1.9630 |
1.6510 |
1.9669 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6510 |
1.9669 |
1.6359 |
1.9518 |
0.0151 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6359 |
1.9518 |
1.6449 |
1.9608 |
-0.0090 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-03 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6449 |
1.9608 |
1.6374 |
1.9533 |
0.0075 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6374 |
1.9533 |
1.6610 |
1.9769 |
-0.0236 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6610 |
1.9769 |
1.6773 |
1.9932 |
-0.0163 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6773 |
1.9932 |
1.6671 |
1.9830 |
0.0102 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6671 |
1.9830 |
1.6757 |
1.9916 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6757 |
1.9916 |
1.6515 |
1.9674 |
0.0242 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6515 |
1.9674 |
1.6401 |
1.9560 |
0.0114 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6401 |
1.9560 |
1.6514 |
1.9673 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6514 |
1.9673 |
1.6900 |
2.0059 |
-0.0386 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6900 |
2.0059 |
1.6736 |
1.9895 |
0.0164 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6736 |
1.9895 |
1.6681 |
1.9840 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.6681 |
1.9840 |
1.7404 |
2.0563 |
-0.0723 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
519223 |
海富通欣荣混合C |
1.7404 |
2.0563 |
1.7487 |
2.0646 |
-0.0083 |
-0.47% |
