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海富通欣享灵活配置混合A基金净值查询(519229)

今天最新净值 1.0460 0.0037 0.3500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0398 0.0043 0.4185%
  • 累计净值:1.4243
  • 成立日期:2017-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4770亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:谈云飞 朱斌全
近一季海富通欣享灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通欣享灵活配置混合A(519229)基金累计收益率-1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0355 1.4138 1.0431 1.4214 -0.0076 -0.73%
2024-03-26 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0431 1.4214 1.0434 1.4217 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0434 1.4217 1.0486 1.4269 -0.0052 -0.50%
2024-03-22 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0486 1.4269 1.0523 1.4306 -0.0037 -0.35%
2024-03-21 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0523 1.4306 1.0525 1.4308 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0525 1.4308 1.0500 1.4283 0.0025 0.24%
2024-03-19 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0500 1.4283 1.0508 1.4291 -0.0008 -0.08%
2024-03-18 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0508 1.4291 1.0460 1.4243 0.0048 0.46%
2024-03-15 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0460 1.4243 1.0423 1.4206 0.0037 0.35%
2024-03-14 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0423 1.4206 1.0447 1.4230 -0.0024 -0.23%
2024-03-13 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0447 1.4230 1.0440 1.4223 0.0007 0.07%
2024-03-12 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0440 1.4223 1.0424 1.4207 0.0016 0.15%
2024-03-11 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0424 1.4207 1.0385 1.4168 0.0039 0.38%
2024-03-08 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0385 1.4168 1.0367 1.4150 0.0018 0.17%
2024-03-07 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0367 1.4150 1.0402 1.4185 -0.0035 -0.34%
2024-03-06 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0402 1.4185 1.0383 1.4166 0.0019 0.18%
2024-03-05 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0383 1.4166 1.0415 1.4198 -0.0032 -0.31%
2024-03-04 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0415 1.4198 1.0406 1.4189 0.0009 0.09%
2024-03-01 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0406 1.4189 1.0389 1.4172 0.0017 0.16%
2024-02-29 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0389 1.4172 1.0291 1.4074 0.0098 0.95%
2024-02-28 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0291 1.4074 1.0439 1.4222 -0.0148 -1.42%
2024-02-27 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0439 1.4222 1.0363 1.4146 0.0076 0.73%
2024-02-26 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0363 1.4146 1.0325 1.4108 0.0038 0.37%
2024-02-23 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0325 1.4108 1.0266 1.4049 0.0059 0.57%
2024-02-22 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0266 1.4049 1.0221 1.4004 0.0045 0.44%
2024-02-21 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0221 1.4004 1.0192 1.3975 0.0029 0.28%
2024-02-20 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0192 1.3975 1.0180 1.3963 0.0012 0.12%
2024-02-19 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0180 1.3963 1.0149 1.3932 0.0031 0.31%
2024-02-08 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0149 1.3932 1.0044 1.3827 0.0105 1.05%
2024-02-07 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0044 1.3827 0.9956 1.3739 0.0088 0.88%
2024-02-06 519229 海富通欣享灵活配置混合A 0.9956 1.3739 0.9893 1.3676 0.0063 0.64%
2024-02-05 519229 海富通欣享灵活配置混合A 0.9893 1.3676 1.0036 1.3819 -0.0143 -1.42%
2024-02-02 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0036 1.3819 1.0134 1.3917 -0.0098 -0.97%
2024-02-01 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0134 1.3917 1.0170 1.3953 -0.0036 -0.35%
2024-01-31 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0170 1.3953 1.0273 1.4056 -0.0103 -1.00%
2024-01-30 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0273 1.4056 1.0331 1.4114 -0.0058 -0.56%
2024-01-29 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0331 1.4114 1.0400 1.4183 -0.0069 -0.66%
2024-01-26 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0400 1.4183 1.0417 1.4200 -0.0017 -0.16%
2024-01-25 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0417 1.4200 1.0328 1.4111 0.0089 0.86%
2024-01-24 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0328 1.4111 1.0303 1.4086 0.0025 0.24%
2024-01-23 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0303 1.4086 1.0287 1.4070 0.0016 0.16%
2024-01-22 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0287 1.4070 1.0426 1.4209 -0.0139 -1.33%
2024-01-19 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0426 1.4209 1.0452 1.4235 -0.0026 -0.25%
2024-01-18 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0452 1.4235 1.0479 1.4262 -0.0027 -0.26%
2024-01-17 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0479 1.4262 1.0538 1.4321 -0.0059 -0.56%
2024-01-16 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0538 1.4321 1.0548 1.4331 -0.0010 -0.09%
2024-01-15 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0548 1.4331 1.0553 1.4336 -0.0005 -0.05%
2024-01-12 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0553 1.4336 1.0571 1.4354 -0.0018 -0.17%
2024-01-11 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0571 1.4354 1.0533 1.4316 0.0038 0.36%
2024-01-10 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0533 1.4316 1.0552 1.4335 -0.0019 -0.18%
2024-01-09 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0552 1.4335 1.0543 1.4326 0.0009 0.09%
2024-01-08 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0543 1.4326 1.0600 1.4383 -0.0057 -0.54%
2024-01-05 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0600 1.4383 1.0635 1.4418 -0.0035 -0.33%
2024-01-04 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0635 1.4418 1.0646 1.4429 -0.0011 -0.10%
2024-01-03 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0646 1.4429 1.0658 1.4441 -0.0012 -0.11%
2024-01-02 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0658 1.4441 1.0658 1.4441 0.0000 0.00%
2023-12-29 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0658 1.4441 1.0613 1.4396 0.0045 0.42%
2023-12-28 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0613 1.4396 1.0575 1.4358 0.0038 0.36%