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交银双轮A基金净值查询(519723)

今天最新净值 1.0878 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5008
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.665亿份
  • 最近份额:82.4089亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:唐赟
近一季交银双轮A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银双轮A(519723)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519723 交银双轮A 1.0891 1.5021 1.0890 1.5020 0.0001 0.01%
2024-03-27 519723 交银双轮A 1.0890 1.5020 1.0888 1.5018 0.0002 0.02%
2024-03-26 519723 交银双轮A 1.0888 1.5018 1.0888 1.5018 0.0000 0.00%
2024-03-25 519723 交银双轮A 1.0888 1.5018 1.0889 1.5019 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 519723 交银双轮A 1.0889 1.5019 1.0887 1.5017 0.0002 0.02%
2024-03-21 519723 交银双轮A 1.0887 1.5017 1.0885 1.5015 0.0002 0.02%
2024-03-20 519723 交银双轮A 1.0885 1.5015 1.0884 1.5014 0.0001 0.01%
2024-03-19 519723 交银双轮A 1.0884 1.5014 1.0882 1.5012 0.0002 0.02%
2024-03-18 519723 交银双轮A 1.0882 1.5012 1.0878 1.5008 0.0004 0.04%
2024-03-15 519723 交银双轮A 1.0878 1.5008 1.0877 1.5007 0.0001 0.01%
2024-03-14 519723 交银双轮A 1.0877 1.5007 1.0879 1.5009 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 519723 交银双轮A 1.0879 1.5009 1.0883 1.5013 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 519723 交银双轮A 1.0883 1.5013 1.0888 1.5018 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 519723 交银双轮A 1.0888 1.5018 1.0887 1.5017 0.0001 0.01%
2024-03-08 519723 交银双轮A 1.0887 1.5017 1.0887 1.5017 0.0000 0.00%
2024-03-07 519723 交银双轮A 1.0887 1.5017 1.0887 1.5017 0.0000 0.00%
2024-03-06 519723 交银双轮A 1.0887 1.5017 1.0883 1.5013 0.0004 0.04%
2024-03-05 519723 交银双轮A 1.0883 1.5013 1.0881 1.5011 0.0002 0.02%
2024-03-04 519723 交银双轮A 1.0881 1.5011 1.0878 1.5008 0.0003 0.03%
2024-03-01 519723 交银双轮A 1.0878 1.5008 1.0883 1.5013 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 519723 交银双轮A 1.0883 1.5013 1.0879 1.5009 0.0004 0.04%
2024-02-28 519723 交银双轮A 1.0879 1.5009 1.0876 1.5006 0.0003 0.03%
2024-02-27 519723 交银双轮A 1.0876 1.5006 1.0872 1.5002 0.0004 0.04%
2024-02-26 519723 交银双轮A 1.0872 1.5002 1.0865 1.4995 0.0007 0.06%
2024-02-23 519723 交银双轮A 1.0865 1.4995 1.0859 1.4989 0.0006 0.06%
2024-02-22 519723 交银双轮A 1.0859 1.4989 1.0854 1.4984 0.0005 0.05%
2024-02-21 519723 交银双轮A 1.0854 1.4984 1.0850 1.4980 0.0004 0.04%
2024-02-20 519723 交银双轮A 1.0850 1.4980 1.0846 1.4976 0.0004 0.04%
2024-02-19 519723 交银双轮A 1.0846 1.4976 1.0838 1.4968 0.0008 0.07%
2024-02-08 519723 交银双轮A 1.0838 1.4968 1.0837 1.4967 0.0001 0.01%
2024-02-07 519723 交银双轮A 1.0837 1.4967 1.0834 1.4964 0.0003 0.03%
2024-02-06 519723 交银双轮A 1.0834 1.4964 1.0838 1.4968 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 519723 交银双轮A 1.0838 1.4968 1.0832 1.4962 0.0006 0.06%
2024-02-02 519723 交银双轮A 1.0832 1.4962 1.0829 1.4959 0.0003 0.03%
2024-02-01 519723 交银双轮A 1.0829 1.4959 1.0826 1.4956 0.0003 0.03%
2024-01-31 519723 交银双轮A 1.0826 1.4956 1.0821 1.4951 0.0005 0.05%
2024-01-30 519723 交银双轮A 1.0821 1.4951 1.0815 1.4945 0.0006 0.06%
2024-01-29 519723 交银双轮A 1.0815 1.4945 1.0810 1.4940 0.0005 0.05%
2024-01-26 519723 交银双轮A 1.0810 1.4940 1.0808 1.4938 0.0002 0.02%
2024-01-25 519723 交银双轮A 1.0808 1.4938 1.0803 1.4933 0.0005 0.05%
2024-01-24 519723 交银双轮A 1.0803 1.4933 1.0801 1.4931 0.0002 0.02%
2024-01-23 519723 交银双轮A 1.0801 1.4931 1.0800 1.4930 0.0001 0.01%
2024-01-22 519723 交银双轮A 1.0800 1.4930 1.0795 1.4925 0.0005 0.05%
2024-01-19 519723 交银双轮A 1.0795 1.4925 1.0793 1.4923 0.0002 0.02%
2024-01-18 519723 交银双轮A 1.0793 1.4923 1.0881 1.4921 0.0002 0.02%
2024-01-17 519723 交银双轮A 1.0881 1.4921 1.0879 1.4919 0.0002 0.02%
2024-01-16 519723 交银双轮A 1.0879 1.4919 1.0877 1.4917 0.0002 0.02%
2024-01-15 519723 交银双轮A 1.0877 1.4917 1.0875 1.4915 0.0002 0.02%
2024-01-12 519723 交银双轮A 1.0875 1.4915 1.0875 1.4915 0.0000 0.00%
2024-01-11 519723 交银双轮A 1.0875 1.4915 1.0873 1.4913 0.0002 0.02%
2024-01-10 519723 交银双轮A 1.0873 1.4913 1.0871 1.4911 0.0002 0.02%
2024-01-09 519723 交银双轮A 1.0871 1.4911 1.0865 1.4905 0.0006 0.06%
2024-01-08 519723 交银双轮A 1.0865 1.4905 1.0860 1.4900 0.0005 0.05%
2024-01-05 519723 交银双轮A 1.0860 1.4900 1.0856 1.4896 0.0004 0.04%
2024-01-04 519723 交银双轮A 1.0856 1.4896 1.0852 1.4892 0.0004 0.04%
2024-01-03 519723 交银双轮A 1.0852 1.4892 1.0853 1.4893 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 519723 交银双轮A 1.0853 1.4893 1.0848 1.4888 0.0005 0.05%
2023-12-29 519723 交银双轮A 1.0848 1.4888 1.0841 1.4881 0.0007 0.06%