交银双轮A基金净值查询(519723)
今天最新净值
1.0878
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.5008
- 成立日期：2013-04-18
- 基金类型：
- 成立份额：18.665亿份
- 最近份额：82.4089亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：唐赟
近一周,交银双轮A(519723)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519723 |
交银双轮A |
1.0855 |
1.5075 |
1.0863 |
1.5083 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
519723 |
交银双轮A |
1.0863 |
1.5083 |
1.0865 |
1.5085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
519723 |
交银双轮A |
1.0865 |
1.5085 |
1.0871 |
1.5091 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
519723 |
交银双轮A |
1.0871 |
1.5091 |
1.0866 |
1.5086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
519723 |
交银双轮A |
1.0866 |
1.5086 |
1.0859 |
1.5079 |
0.0007 |
0.06% |
