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交银双轮A基金净值查询(519723)

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今天最新净值 1.0878 0.0001 0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5008
成立日期：2013-04-18
基金类型：
成立份额：18.665亿份
最近份额：82.4089亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

近一月交银双轮A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银双轮A(519723)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519723	交银双轮A	1.0855	1.5075	1.0863	1.5083	-0.0008	-0.07%
2024-04-25	519723	交银双轮A	1.0863	1.5083	1.0865	1.5085	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	519723	交银双轮A	1.0865	1.5085	1.0871	1.5091	-0.0006	-0.06%
2024-04-23	519723	交银双轮A	1.0871	1.5091	1.0866	1.5086	0.0005	0.05%
2024-04-22	519723	交银双轮A	1.0866	1.5086	1.0859	1.5079	0.0007	0.06%
2024-04-19	519723	交银双轮A	1.0859	1.5079	1.0854	1.5074	0.0005	0.05%
2024-04-18	519723	交银双轮A	1.0854	1.5074	1.0850	1.5070	0.0004	0.04%
2024-04-17	519723	交银双轮A	1.0850	1.5070	1.0846	1.5066	0.0004	0.04%
2024-04-16	519723	交银双轮A	1.0846	1.5066	1.0845	1.5065	0.0001	0.01%
2024-04-15	519723	交银双轮A	1.0845	1.5065	1.0929	1.5059	0.0006	0.05%

2024-04-12	519723	交银双轮A	1.0929	1.5059	1.0922	1.5052	0.0007	0.06%
2024-04-11	519723	交银双轮A	1.0922	1.5052	1.0917	1.5047	0.0005	0.05%
2024-04-10	519723	交银双轮A	1.0917	1.5047	1.0914	1.5044	0.0003	0.03%
2024-04-09	519723	交银双轮A	1.0914	1.5044	1.0910	1.5040	0.0004	0.04%
2024-04-08	519723	交银双轮A	1.0910	1.5040	1.0903	1.5033	0.0007	0.06%
2024-04-03	519723	交银双轮A	1.0903	1.5033	1.0899	1.5029	0.0004	0.04%
2024-04-02	519723	交银双轮A	1.0899	1.5029	1.0895	1.5025	0.0004	0.04%
2024-04-01	519723	交银双轮A	1.0895	1.5025	1.0894	1.5024	0.0001	0.01%
2024-03-29	519723	交银双轮A	1.0894	1.5024	1.0891	1.5021	0.0003	0.03%
2024-03-28	519723	交银双轮A	1.0891	1.5021	1.0890	1.5020	0.0001	0.01%
2024-03-27	519723	交银双轮A	1.0890	1.5020	1.0888	1.5018	0.0002	0.02%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%