交银双轮动债券A/B(交银双轮A)基金净值查询(519723)
今天最新净值
1.0691
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5501
- 成立日期：2013-04-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：18.665亿份
- 最近份额：18.0416亿
- 最近资产：6.00亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁 唐赟
近一月交银双轮动债券A/B|交银双轮A基金净值查询
近一月,交银双轮动债券A/B(519723)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0692 |
1.5502 |
1.0691 |
1.5501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0691 |
1.5501 |
1.0690 |
1.5500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0690 |
1.5500 |
1.0689 |
1.5499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0689 |
1.5499 |
1.0687 |
1.5497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0687 |
1.5497 |
1.0687 |
1.5497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0687 |
1.5497 |
1.0687 |
1.5497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0687 |
1.5497 |
1.0686 |
1.5496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0686 |
1.5496 |
1.0686 |
1.5496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0686 |
1.5496 |
1.0683 |
1.5493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0683 |
1.5493 |
1.0682 |
1.5492 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0682 |
1.5492 |
1.0681 |
1.5491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0681 |
1.5491 |
1.0680 |
1.5490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0680 |
1.5490 |
1.0678 |
1.5488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0678 |
1.5488 |
1.0677 |
1.5487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0677 |
1.5487 |
1.0678 |
1.5488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0678 |
1.5488 |
1.0679 |
1.5489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0679 |
1.5489 |
1.0679 |
1.5489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0679 |
1.5489 |
1.0678 |
1.5488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0678 |
1.5488 |
1.0676 |
1.5486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0676 |
1.5486 |
1.0676 |
1.5486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0676 |
1.5486 |
1.0677 |
1.5487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0677 |
1.5487 |
1.0676 |
1.5486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0676 |
1.5486 |
1.0674 |
1.5484 |
0.0002 |
0.02% |
