交银定期支付月月丰债券A(交银月月丰A)基金净值查询(519730)

今天最新净值 1.7536 0.0031 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6750 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7536
成立日期：2013-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.443亿份
最近份额：0.1372亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一季交银定期支付月月丰债券A|交银月月丰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银定期支付月月丰债券A(519730)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7532	1.7532	1.7536	1.7536	-0.0004	-0.02%
2026-09-16	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7536	1.7536	1.7505	1.7505	0.0031	0.18%
2026-09-15	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7505	1.7505	1.7504	1.7504	0.0001	0.01%
2026-09-14	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7504	1.7504	1.7505	1.7505	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7505	1.7505	1.7520	1.7520	-0.0015	-0.09%
2026-09-10	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7520	1.7520	1.7532	1.7532	-0.0012	-0.07%
2026-09-09	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7532	1.7532	1.7528	1.7528	0.0004	0.02%
2026-09-08	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7528	1.7528	1.7542	1.7542	-0.0014	-0.08%
2026-09-07	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7542	1.7542	1.7523	1.7523	0.0019	0.11%
2026-09-04	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7523	1.7523	1.7540	1.7540	-0.0017	-0.10%

2026-09-03	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7540	1.7540	1.7545	1.7545	-0.0005	-0.03%
2026-09-02	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7545	1.7545	1.7563	1.7563	-0.0018	-0.10%
2026-09-01	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7563	1.7563	1.7575	1.7575	-0.0012	-0.07%
2026-08-31	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7575	1.7575	1.7524	1.7524	0.0051	0.29%
2026-08-28	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7524	1.7524	1.7533	1.7533	-0.0009	-0.05%
2026-08-27	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7533	1.7533	1.7509	1.7509	0.0024	0.14%
2026-08-26	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7509	1.7509	1.7506	1.7506	0.0003	0.02%
2026-08-25	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7506	1.7506	1.7503	1.7503	0.0003	0.02%
2026-08-24	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7503	1.7503	1.7527	1.7527	-0.0024	-0.14%
2026-08-21	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7527	1.7527	1.7514	1.7514	0.0013	0.07%
2026-08-20	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7514	1.7514	1.7516	1.7516	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7516	1.7516	1.7588	1.7588	-0.0072	-0.41%
2026-08-18	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7588	1.7588	1.7584	1.7584	0.0004	0.02%
2026-08-17	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7584	1.7584	1.7531	1.7531	0.0053	0.30%
2026-08-14	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7531	1.7531	1.7520	1.7520	0.0011	0.06%

2026-08-13	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7520	1.7520	1.7538	1.7538	-0.0018	-0.10%
2026-08-12	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7538	1.7538	1.7522	1.7522	0.0016	0.09%
2026-08-11	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7522	1.7522	1.7533	1.7533	-0.0011	-0.06%
2026-08-10	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7533	1.7533	1.7543	1.7543	-0.0010	-0.06%
2026-08-07	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7543	1.7543	1.7496	1.7496	0.0047	0.27%
2026-08-06	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7496	1.7496	1.7484	1.7484	0.0012	0.07%
2026-08-05	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7484	1.7484	1.7415	1.7415	0.0069	0.40%
2026-08-04	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7415	1.7415	1.7338	1.7338	0.0077	0.44%
2026-08-03	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7338	1.7338	1.7395	1.7395	-0.0057	-0.33%
2026-07-31	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7395	1.7395	1.7344	1.7344	0.0051	0.29%
2026-07-30	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7344	1.7344	1.7444	1.7444	-0.0100	-0.57%
2026-07-29	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7444	1.7444	1.7428	1.7428	0.0016	0.09%
2026-07-28	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7428	1.7428	1.7557	1.7557	-0.0129	-0.73%
2026-07-27	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7557	1.7557	1.7519	1.7519	0.0038	0.22%
2026-07-24	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7519	1.7519	1.7532	1.7532	-0.0013	-0.07%
2026-07-23	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7532	1.7532	1.7549	1.7549	-0.0017	-0.10%
2026-07-22	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7549	1.7549	1.7542	1.7542	0.0007	0.04%
2026-07-21	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7542	1.7542	1.7367	1.7367	0.0175	1.01%
2026-07-20	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7367	1.7367	1.7377	1.7377	-0.0010	-0.06%
2026-07-17	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7377	1.7377	1.7469	1.7469	-0.0092	-0.53%
2026-07-16	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7469	1.7469	1.7543	1.7543	-0.0074	-0.42%
2026-07-15	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7543	1.7543	1.7609	1.7609	-0.0066	-0.37%
2026-07-14	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7609	1.7609	1.7563	1.7563	0.0046	0.26%
2026-07-13	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7563	1.7563	1.7660	1.7660	-0.0097	-0.55%
2026-07-10	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7660	1.7660	1.7797	1.7797	-0.0137	-0.77%
2026-07-09	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7797	1.7797	1.7646	1.7646	0.0151	0.86%
2026-07-08	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7646	1.7646	1.7674	1.7674	-0.0028	-0.16%
2026-07-07	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7674	1.7674	1.7706	1.7706	-0.0032	-0.18%
2026-07-06	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7706	1.7706	1.7715	1.7715	-0.0009	-0.05%
2026-07-03	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7715	1.7715	1.7736	1.7736	-0.0021	-0.12%
2026-07-02	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7736	1.7736	1.7889	1.7889	-0.0153	-0.86%
2026-07-01	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7889	1.7889	1.7961	1.7961	-0.0072	-0.40%
2026-06-30	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7961	1.7961	1.7825	1.7825	0.0136	0.76%
2026-06-29	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7825	1.7825	1.7790	1.7790	0.0035	0.20%
2026-06-26	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7790	1.7790	1.7859	1.7859	-0.0069	-0.39%
2026-06-25	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7859	1.7859	1.7753	1.7753	0.0106	0.60%
2026-06-24	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7753	1.7753	1.7613	1.7613	0.0140	0.79%
2026-06-23	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7613	1.7613	1.7685	1.7685	-0.0072	-0.41%
2026-06-22	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7685	1.7685	1.7681	1.7681	0.0004	0.02%
2026-06-18	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7681	1.7681	1.7532	1.7532	0.0149	0.85%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%