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交银定期支付月月丰债券A(交银月月丰A)基金净值查询(519730)

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今天最新净值 1.7536 0.0031 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6750 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7536
成立日期：2013-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.443亿份
最近份额：0.1372亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一周交银定期支付月月丰债券A|交银月月丰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银定期支付月月丰债券A(519730)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7532	1.7532	1.7536	1.7536	-0.0004	-0.02%
2026-09-16	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7536	1.7536	1.7505	1.7505	0.0031	0.18%
2026-09-15	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7505	1.7505	1.7504	1.7504	0.0001	0.01%
2026-09-14	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7504	1.7504	1.7505	1.7505	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7505	1.7505	1.7520	1.7520	-0.0015	-0.09%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%