兴业中证港股通互联网ETF基金净值查询(520790)

今天最新净值 0.7801 -0.0034 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7801
成立日期：2026-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一季兴业中证港股通互联网ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业中证港股通互联网ETF(520790)基金累计收益率-9.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7727	0.7727	0.7801	0.7801	-0.0074	-0.95%
2026-09-15	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7801	0.7801	0.7835	0.7835	-0.0034	-0.43%
2026-09-14	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7835	0.7835	0.7842	0.7842	-0.0007	-0.09%
2026-09-11	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7842	0.7842	0.7819	0.7819	0.0023	0.29%
2026-09-10	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7819	0.7819	0.7984	0.7984	-0.0165	-2.11%
2026-09-09	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7984	0.7984	0.8143	0.8143	-0.0159	-1.99%
2026-09-08	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8143	0.8143	0.8202	0.8202	-0.0059	-0.72%
2026-09-07	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8202	0.8202	0.8309	0.8309	-0.0107	-1.30%
2026-09-04	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8309	0.8309	0.8021	0.8021	0.0288	3.47%
2026-09-03	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8021	0.8021	0.8153	0.8153	-0.0132	-1.65%

2026-09-02	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8153	0.8153	0.8188	0.8188	-0.0035	-0.43%
2026-09-01	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8188	0.8188	0.8305	0.8305	-0.0117	-1.43%
2026-08-31	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8305	0.8305	0.8334	0.8334	-0.0029	-0.35%
2026-08-28	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8334	0.8334	0.8289	0.8289	0.0045	0.54%
2026-08-27	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8289	0.8289	0.8362	0.8362	-0.0073	-0.88%
2026-08-26	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8362	0.8362	0.8292	0.8292	0.0070	0.84%
2026-08-25	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8292	0.8292	0.8281	0.8281	0.0011	0.13%
2026-08-24	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8281	0.8281	0.8587	0.8587	-0.0306	-3.70%
2026-08-21	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8587	0.8587	0.8504	0.8504	0.0083	0.97%
2026-08-20	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8504	0.8504	0.8561	0.8561	-0.0057	-0.67%
2026-08-19	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8561	0.8561	0.8555	0.8555	0.0006	0.07%
2026-08-18	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8555	0.8555	0.8588	0.8588	-0.0033	-0.38%
2026-08-17	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8588	0.8588	0.8494	0.8494	0.0094	1.09%
2026-08-14	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8494	0.8494	0.8603	0.8603	-0.0109	-1.28%
2026-08-13	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8603	0.8603	0.8747	0.8747	-0.0144	-1.67%

2026-08-12	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8747	0.8747	0.8932	0.8932	-0.0185	-2.12%
2026-08-11	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8932	0.8932	0.9087	0.9087	-0.0155	-1.74%
2026-08-10	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.9087	0.9087	0.8943	0.8943	0.0144	1.58%
2026-08-07	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8943	0.8943	0.8942	0.8942	0.0001	0.01%
2026-08-06	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8942	0.8942	0.9157	0.9157	-0.0215	-2.40%
2026-08-05	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.9157	0.9157	0.9125	0.9125	0.0032	0.35%
2026-08-04	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.9125	0.9125	0.9109	0.9109	0.0016	0.18%
2026-08-03	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.9109	0.9109	0.8915	0.8915	0.0194	2.13%
2026-07-31	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8915	0.8915	0.8856	0.8856	0.0059	0.67%
2026-07-30	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8856	0.8856	0.8901	0.8901	-0.0045	-0.51%
2026-07-29	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8901	0.8901	0.8594	0.8594	0.0307	3.45%
2026-07-28	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8594	0.8594	0.8489	0.8489	0.0105	1.22%
2026-07-27	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8489	0.8489	0.8289	0.8289	0.0200	2.36%
2026-07-24	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8289	0.8289	0.8490	0.8490	-0.0201	-2.42%
2026-07-23	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8490	0.8490	0.8410	0.8410	0.0080	0.95%
2026-07-22	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8410	0.8410	0.8743	0.8743	-0.0333	-3.96%
2026-07-21	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8743	0.8743	0.8761	0.8761	-0.0018	-0.21%
2026-07-20	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8761	0.8761	0.8481	0.8481	0.0280	3.20%
2026-07-17	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8481	0.8481	0.8845	0.8845	-0.0364	-4.29%
2026-07-16	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8845	0.8845	0.8520	0.8520	0.0325	3.67%
2026-07-15	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8520	0.8520	0.8354	0.8354	0.0166	1.95%
2026-07-14	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8354	0.8354	0.8313	0.8313	0.0041	0.49%
2026-07-13	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8313	0.8313	0.8445	0.8445	-0.0132	-1.59%
2026-07-10	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8445	0.8445	0.8373	0.8373	0.0072	0.86%
2026-07-09	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8373	0.8373	0.8531	0.8531	-0.0158	-1.89%
2026-07-08	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8531	0.8531	0.7990	0.7990	0.0541	6.34%
2026-07-07	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7990	0.7990	0.8028	0.8028	-0.0038	-0.47%
2026-07-06	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8028	0.8028	0.7828	0.7828	0.0200	2.49%
2026-07-03	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7828	0.7828	0.7713	0.7713	0.0115	1.47%
2026-07-02	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7713	0.7713	0.7541	0.7541	0.0172	2.23%
2026-07-01	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7541	0.7541	0.7547	0.7547	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7547	0.7547	0.7560	0.7560	-0.0013	-0.17%
2026-06-29	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7560	0.7560	0.7295	0.7295	0.0265	3.51%
2026-06-26	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7295	0.7295	0.7565	0.7565	-0.0270	-3.70%
2026-06-25	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7565	0.7565	0.7732	0.7732	-0.0167	-2.21%
2026-06-24	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7732	0.7732	0.7728	0.7728	0.0004	0.05%
2026-06-23	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.7728	0.7728	0.8001	0.8001	-0.0273	-3.53%
2026-06-22	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8001	0.8001	0.8162	0.8162	-0.0161	-2.01%
2026-06-18	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8162	0.8162	0.8337	0.8337	-0.0175	-2.14%
2026-06-17	520790	兴业中证港股通互联网ETF	0.8337	0.8337	0.8392	0.8392	-0.0055	-0.66%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%