| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | -2.02% | -10.79% | -8.11% | - | - | - | - |
| 同类排名 | 3857/5325 | 4743/5279 | 2530/5100 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.7790 | 1.66% |
| 2026-09-17 | 0.7661 | -0.86% |
| 2026-09-16 | 0.7727 | -0.95% |
| 2026-09-15 | 0.7801 | -0.43% |
| 2026-09-14 | 0.7835 | -0.09% |
| 2026-09-11 | 0.7842 | 0.29% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 16.56% | 3.53% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 13.60% | 2.92% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 13.10% | 2.81% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 12.09% | 1.81% |
| 01024 | 快手-W | 0.0000 | 3.88% | 1.84% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.0000 | 3.86% | 1.91% |
| 02423 | 贝壳-W | 0.0000 | 3.74% | 1.99% |
| 06618 | 京东健康 | 0.0000 | 3.74% | 3.49% |
| 00020 | 商汤-W | 0.0000 | 3.50% | 2.67% |
| 03888 | 金山软件 | 0.0000 | 2.73% | -1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9535 | 3.11% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.9514 | 3.11% |
| 科创E | 1.3567 | 3.07% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1515 | 2.85% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1495 | 2.85% |
| 兴业多策略 | 2.6660 | 2.82% |
| 兴业优势产业混合A | 1.3247 | 2.71% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2634 | 2.71% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.7061 | 2.58% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6976 | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |