广发中证国新港股通央企红利ETF(红利香港)基金净值查询(520900)
今天最新净值
1.0104
-0.0075 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1176
-0.0040 -0.3605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0680
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.0540亿
- 最近资产：23.20亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：霍华明 吕鑫
近一月广发中证国新港股通央企红利ETF|红利香港基金净值查询
近一月,广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0095 |
1.0671 |
1.0104 |
1.0680 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0104 |
1.0680 |
1.0179 |
1.0755 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0179 |
1.0755 |
1.0212 |
1.0788 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0212 |
1.0788 |
1.0329 |
1.0905 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0329 |
1.0905 |
1.0417 |
1.0993 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0417 |
1.0993 |
1.0334 |
1.0910 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0334 |
1.0910 |
1.0126 |
1.0702 |
0.0208 |
2.01% |
| 2026-09-07 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0126 |
1.0702 |
1.0193 |
1.0769 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0193 |
1.0769 |
1.0141 |
1.0717 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0141 |
1.0717 |
1.0175 |
1.0751 |
-0.0034 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0175 |
1.0751 |
1.0246 |
1.0822 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0246 |
1.0822 |
1.0279 |
1.0855 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0279 |
1.0855 |
1.0300 |
1.0876 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0300 |
1.0876 |
1.0280 |
1.0856 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0280 |
1.0856 |
1.0229 |
1.0805 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0229 |
1.0805 |
1.0232 |
1.0808 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0232 |
1.0808 |
1.0244 |
1.0820 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0244 |
1.0820 |
1.0185 |
1.0761 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0185 |
1.0761 |
1.0010 |
1.0586 |
0.0175 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0010 |
1.0586 |
0.9961 |
1.0537 |
0.0049 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
0.9961 |
1.0537 |
0.9969 |
1.0545 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
0.9969 |
1.0545 |
0.9896 |
1.0472 |
0.0073 |
0.74% |
