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广发中证国新港股通央企红利ETF(红利香港)基金净值查询(520900)

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今天最新净值 1.0095 -0.0009 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1176 -0.0040 -0.3605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0671
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.0540亿
最近资产：23.20亿
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明吕鑫

近一周广发中证国新港股通央企红利ETF|红利香港基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)基金累计收益率-2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0022	1.0598	1.0095	1.0671	-0.0073	-0.72%
2026-09-16	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0095	1.0671	1.0104	1.0680	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0104	1.0680	1.0179	1.0755	-0.0075	-0.74%
2026-09-14	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0179	1.0755	1.0212	1.0788	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0212	1.0788	1.0329	1.0905	-0.0117	-1.15%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%