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汇添富中证AAA科创债ETF基金净值查询(551520)

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今天最新净值 102.2822 0.0299 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0228
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.6100亿
最近资产：29.61亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏建军陶宏伟

近一周汇添富中证AAA科创债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证AAA科创债ETF(551520)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	551520	汇添富中证AAA科创债ETF	102.3200	1.0232	102.2822	1.0228	0.0378	0.04%
2026-09-17	551520	汇添富中证AAA科创债ETF	102.2822	1.0228	102.2523	1.0225	0.0299	0.03%
2026-09-16	551520	汇添富中证AAA科创债ETF	102.2523	1.0225	102.2289	1.0223	0.0234	0.02%
2026-09-15	551520	汇添富中证AAA科创债ETF	102.2289	1.0223	102.2334	1.0223	-0.0045	0.00%
2026-09-14	551520	汇添富中证AAA科创债ETF	102.2334	1.0223	102.2119	1.0221	0.0215	0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%