益民核心增长混合(益民核心)基金净值查询(560006)
今天最新净值
1.4390
-0.0160 -1.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4524
0.0084 0.5783%
- 累计净值：1.4390
- 成立日期：2012-08-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：11.560亿份
- 最近份额：0.2901亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：益民基金
- 基金经理：赵若琼 高喜阳 牛永涛 王勇
近一月,益民核心增长混合(560006)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-12-12 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-12-11 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0280 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0070 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0290 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
560006 |
益民核心增长混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0070 |
-0.46% |
