富国中证新华社民族品牌工程ETF基金净值查询(561130)
今天最新净值
0.7097
0.0145 2.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7070
0.0118 1.6955%
- 累计净值：0.7097
- 成立日期：2021-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8443亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
今年以来富国中证新华社民族品牌工程ETF基金净值查询
今年以来,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7097 |
0.7097 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0145 |
2.09% |
| 2024-04-25 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6952 |
0.6952 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6940 |
0.6940 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6918 |
0.6918 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6905 |
0.6905 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6881 |
0.6881 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0086 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6967 |
0.6967 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6975 |
0.6975 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0083 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6892 |
0.6892 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0065 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6957 |
0.6957 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0166 |
2.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6791 |
0.6791 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0063 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6854 |
0.6854 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6868 |
0.6868 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0098 |
-1.41% |
| 2024-04-09 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.6966 |
0.6966 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0020 |
0.29% |
