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富国中证新华社民族品牌工程ETF基金净值查询(561130)

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今天最新净值 0.7097 0.0145 2.0900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7070 0.0118 1.6955%
  • 累计净值：0.7097
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8443亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一年富国中证新华社民族品牌工程ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)基金累计收益率-11.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7097 0.7097 0.6952 0.6952 0.0145 2.09%
2024-04-25 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6952 0.6952 0.6940 0.6940 0.0012 0.17%
2024-04-24 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6940 0.6940 0.6918 0.6918 0.0022 0.32%
2024-04-23 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6918 0.6918 0.6905 0.6905 0.0013 0.19%
2024-04-22 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6905 0.6905 0.6881 0.6881 0.0024 0.35%
2024-04-19 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6881 0.6881 0.6967 0.6967 -0.0086 -1.23%
2024-04-18 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6967 0.6967 0.6975 0.6975 -0.0008 -0.11%
2024-04-17 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6975 0.6975 0.6892 0.6892 0.0083 1.20%
2024-04-16 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6892 0.6892 0.6957 0.6957 -0.0065 -0.93%
2024-04-15 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6957 0.6957 0.6791 0.6791 0.0166 2.44%
2024-04-12 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6791 0.6791 0.6854 0.6854 -0.0063 -0.92%
2024-04-11 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6854 0.6854 0.6868 0.6868 -0.0014 -0.20%
2024-04-10 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6868 0.6868 0.6966 0.6966 -0.0098 -1.41%
2024-04-09 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.6966 0.6966 0.6946 0.6946 0.0020 0.29%
2023-09-18 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7573 0.7573 0.7501 0.7501 0.0072 0.96%
2023-09-15 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7501 0.7501 0.7554 0.7554 -0.0053 -0.70%
2023-09-14 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7554 0.7554 0.7593 0.7593 -0.0039 -0.51%
2023-09-13 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7593 0.7593 0.7651 0.7651 -0.0058 -0.76%
2023-09-12 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7651 0.7651 0.7678 0.7678 -0.0027 -0.35%
2023-09-11 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7678 0.7678 0.7615 0.7615 0.0063 0.83%
2023-09-07 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7662 0.7662 0.7811 0.7811 -0.0149 -1.91%
2023-09-01 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7787 0.7787 0.7757 0.7757 0.0030 0.39%
2023-08-31 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7757 0.7757 0.7784 0.7784 -0.0027 -0.35%
2023-08-30 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7784 0.7784 0.7752 0.7752 0.0032 0.41%
2023-08-29 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7752 0.7752 0.7608 0.7608 0.0144 1.89%
2023-08-28 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7608 0.7608 0.7543 0.7543 0.0065 0.86%
2023-08-25 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7543 0.7543 0.7610 0.7610 -0.0067 -0.88%
2023-08-24 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7610 0.7610 0.7493 0.7493 0.0117 1.56%
2023-08-23 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7493 0.7493 0.7641 0.7641 -0.0148 -1.94%
2023-08-22 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7641 0.7641 0.7622 0.7622 0.0019 0.25%
2023-08-21 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7622 0.7622 0.7698 0.7698 -0.0076 -0.99%
2023-08-18 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7698 0.7698 0.7821 0.7821 -0.0123 -1.57%
2023-08-17 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7821 0.7821 0.7756 0.7756 0.0065 0.84%
2023-08-16 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7756 0.7756 0.7810 0.7810 -0.0054 -0.69%
2023-08-15 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7810 0.7810 0.7843 0.7843 -0.0033 -0.42%
2023-08-14 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7843 0.7843 0.7894 0.7894 -0.0051 -0.65%
2023-08-11 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7894 0.7894 0.8064 0.8064 -0.0170 -2.11%
2023-08-10 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8064 0.8064 0.8070 0.8070 -0.0006 -0.07%
2023-08-09 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8070 0.8070 0.8077 0.8077 -0.0007 -0.09%
2023-08-08 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8077 0.8077 0.8083 0.8083 -0.0006 -0.07%
2023-08-07 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8083 0.8083 0.8177 0.8177 -0.0094 -1.15%
2023-08-04 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8177 0.8177 0.8131 0.8131 0.0046 0.57%
2023-08-03 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8131 0.8131 0.8078 0.8078 0.0053 0.66%
2023-08-02 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8078 0.8078 0.8113 0.8113 -0.0035 -0.43%
2023-08-01 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8113 0.8113 0.8157 0.8157 -0.0044 -0.54%
2023-07-31 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8157 0.8157 0.8154 0.8154 0.0003 0.04%
2023-07-28 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8154 0.8154 0.7990 0.7990 0.0164 2.05%
2023-07-27 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7990 0.7990 0.7990 0.7990 0.0000 0.00%
2023-07-26 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7990 0.7990 0.8004 0.8004 -0.0014 -0.17%
2023-07-25 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8004 0.8004 0.7777 0.7777 0.0227 2.92%
2023-07-24 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7777 0.7777 0.7816 0.7816 -0.0039 -0.50%
2023-07-21 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7816 0.7816 0.7778 0.7778 0.0038 0.49%
2023-07-20 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7778 0.7778 0.7844 0.7844 -0.0066 -0.84%
2023-07-19 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7844 0.7844 0.7873 0.7873 -0.0029 -0.37%
2023-07-18 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7873 0.7873 0.7904 0.7904 -0.0031 -0.39%
2023-07-17 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7904 0.7904 0.7962 0.7962 -0.0058 -0.73%
2023-07-14 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7962 0.7962 0.7973 0.7973 -0.0011 -0.14%
2023-07-13 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7973 0.7973 0.7817 0.7817 0.0156 2.00%
2023-07-12 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7817 0.7817 0.7877 0.7877 -0.0060 -0.76%
2023-07-11 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7877 0.7877 0.7825 0.7825 0.0052 0.66%
2023-07-10 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7825 0.7825 0.7780 0.7780 0.0045 0.58%
2023-07-07 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7780 0.7780 0.7825 0.7825 -0.0045 -0.58%
2023-07-06 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7825 0.7825 0.7890 0.7890 -0.0065 -0.82%
2023-07-05 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7890 0.7890 0.7973 0.7973 -0.0083 -1.04%
2023-07-04 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7973 0.7973 0.7937 0.7937 0.0036 0.45%
2023-07-03 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7937 0.7937 0.7850 0.7850 0.0087 1.11%
2023-06-30 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7850 0.7850 0.7803 0.7803 0.0047 0.60%
2023-06-29 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7803 0.7803 0.7852 0.7852 -0.0049 -0.62%
2023-06-28 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7852 0.7852 0.7880 0.7880 -0.0028 -0.36%
2023-06-27 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7880 0.7880 0.7832 0.7832 0.0048 0.61%
2023-06-26 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7832 0.7832 0.7948 0.7948 -0.0116 -1.46%
2023-06-21 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7948 0.7948 0.8097 0.8097 -0.0149 -1.84%
2023-06-20 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8097 0.8097 0.8077 0.8077 0.0020 0.25%
2023-06-19 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8077 0.8077 0.8160 0.8160 -0.0083 -1.02%
2023-06-16 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8160 0.8160 0.8056 0.8056 0.0104 1.29%
2023-06-15 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8056 0.8056 0.7895 0.7895 0.0161 2.04%
2023-06-14 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7895 0.7895 0.7833 0.7833 0.0062 0.79%
2023-06-08 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7642 0.7642 0.7622 0.7622 0.0020 0.26%
2023-06-07 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7622 0.7622 0.7683 0.7683 -0.0061 -0.79%
2023-06-06 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7683 0.7683 0.7783 0.7783 -0.0100 -1.28%
2023-06-05 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7783 0.7783 0.7827 0.7827 -0.0044 -0.56%
2023-06-02 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7827 0.7827 0.7706 0.7706 0.0121 1.57%
2023-06-01 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7706 0.7706 0.7652 0.7652 0.0054 0.71%
2023-05-31 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7652 0.7652 0.7758 0.7758 -0.0106 -1.37%
2023-05-30 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7758 0.7758 0.7750 0.7750 0.0008 0.10%
2023-05-29 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7750 0.7750 0.7801 0.7801 -0.0051 -0.65%
2023-05-26 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7801 0.7801 0.7796 0.7796 0.0005 0.06%
2023-05-25 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7796 0.7796 0.7822 0.7822 -0.0026 -0.33%
2023-05-24 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7822 0.7822 0.7924 0.7924 -0.0102 -1.29%
2023-05-23 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7924 0.7924 0.8012 0.8012 -0.0088 -1.10%
2023-05-22 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8012 0.8012 0.7931 0.7931 0.0081 1.02%
2023-05-19 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7931 0.7931 0.7872 0.7872 0.0059 0.75%
2023-05-18 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7872 0.7872 0.7899 0.7899 -0.0027 -0.34%
2023-05-17 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7899 0.7899 0.7931 0.7931 -0.0032 -0.40%
2023-05-16 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7931 0.7931 0.7966 0.7966 -0.0035 -0.44%
2023-05-15 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7966 0.7966 0.7868 0.7868 0.0098 1.25%
2023-05-12 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7868 0.7868 0.7931 0.7931 -0.0063 -0.79%
2023-05-11 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7931 0.7931 0.7943 0.7943 -0.0012 -0.15%
2023-05-10 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7943 0.7943 0.7947 0.7947 -0.0004 -0.05%
2023-05-09 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7947 0.7947 0.7996 0.7996 -0.0049 -0.61%
2023-05-08 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7996 0.7996 0.8002 0.8002 -0.0006 -0.08%
2023-05-05 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8002 0.8002 0.8045 0.8045 -0.0043 -0.53%
2023-05-04 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8045 0.8045 0.8157 0.8157 -0.0112 -1.37%
2023-04-28 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.8157 0.8157 0.8072 0.8072 0.0085 1.05%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券龙头 1.0751 5.97%
证券LOF 0.8390 5.67%
港股通互联网ETF 0.5878 5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6890 4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6921 4.97%
富国新兴产业股票A 1.6040 4.56%
创新企业 1.3184 4.51%
富国汽车智选混合A 0.7179 3.55%
富国汽车智选混合C 0.7111 3.55%
富国创新科技A 1.2280 3.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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