华泰柏瑞中证油气产业ETF(油气基金)基金净值查询(561570)

今天最新净值 1.6051 -0.0303 -1.89% 2026-03-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.6224 0.0173 1.0749%

累计净值：1.6051
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中证油气产业ETF|油气基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)基金累计收益率43.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-06	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.6051	1.6051	1.6354	1.6354	-0.0303	-1.89%
2026-03-05	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.6354	1.6354	1.6491	1.6491	-0.0137	-0.83%
2026-03-04	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.6491	1.6491	1.6965	1.6965	-0.0474	-2.87%
2026-03-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.6965	1.6965	1.5891	1.5891	0.1074	6.33%
2026-03-02	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.5891	1.5891	1.4769	1.4769	0.1122	7.06%
2026-02-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4769	1.4769	1.4525	1.4525	0.0244	1.65%
2026-02-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4525	1.4525	1.4517	1.4517	0.0008	0.06%
2026-02-25	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4517	1.4517	1.4268	1.4268	0.0249	1.72%
2026-02-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4268	1.4268	1.3427	1.3427	0.0841	5.89%
2026-02-13	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3427	1.3427	1.3982	1.3982	-0.0555	-4.13%

2026-02-12	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3982	1.3982	1.3730	1.3730	0.0252	1.80%
2026-02-11	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3730	1.3730	1.3570	1.3570	0.0160	1.17%
2026-02-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3570	1.3570	1.3513	1.3513	0.0057	0.42%
2026-02-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3513	1.3513	1.3349	1.3349	0.0164	1.21%
2026-02-06	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3349	1.3349	1.3164	1.3164	0.0185	1.39%
2026-02-05	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3164	1.3164	1.3469	1.3469	-0.0305	-2.32%
2026-02-04	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3469	1.3469	1.3170	1.3170	0.0299	2.22%
2026-02-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3170	1.3170	1.2991	1.2991	0.0179	1.36%
2026-02-02	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2991	1.2991	1.3638	1.3638	-0.0647	-4.98%
2026-01-30	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3638	1.3638	1.3775	1.3775	-0.0137	-1.00%
2026-01-29	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3775	1.3775	1.3541	1.3541	0.0234	1.70%
2026-01-28	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3541	1.3541	1.3098	1.3098	0.0443	3.27%
2026-01-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3098	1.3098	1.3191	1.3191	-0.0093	-0.71%
2026-01-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3191	1.3191	1.2796	1.2796	0.0395	2.99%
2026-01-23	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2796	1.2796	1.2840	1.2840	-0.0044	-0.34%

2026-01-22	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2840	1.2840	1.2537	1.2537	0.0303	2.36%
2026-01-21	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2537	1.2537	1.2388	1.2388	0.0149	1.19%
2026-01-20	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2388	1.2388	1.2308	1.2308	0.0080	0.65%
2026-01-19	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2308	1.2308	1.2065	1.2065	0.0243	1.97%
2026-01-16	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2065	1.2065	1.2248	1.2248	-0.0183	-1.52%
2026-01-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2248	1.2248	1.2301	1.2301	-0.0053	-0.43%
2026-01-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2301	1.2301	1.2125	1.2125	0.0176	1.43%
2026-01-13	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2125	1.2125	1.1960	1.1960	0.0165	1.36%
2026-01-12	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1960	1.1960	1.1894	1.1894	0.0066	0.55%
2026-01-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1894	1.1894	1.1727	1.1727	0.0167	1.40%
2026-01-08	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1727	1.1727	1.1645	1.1645	0.0082	0.70%
2026-01-07	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1645	1.1645	1.1771	1.1771	-0.0126	-1.08%
2026-01-06	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1771	1.1771	1.1486	1.1486	0.0285	2.42%
2026-01-05	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1486	1.1486	1.1552	1.1552	-0.0066	-0.57%
2025-12-31	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1552	1.1552	1.1601	1.1601	-0.0049	-0.42%
2025-12-30	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1601	1.1601	1.1496	1.1496	0.0105	0.91%
2025-12-29	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1496	1.1496	1.1380	1.1380	0.0116	1.01%
2025-12-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1380	1.1380	1.1254	1.1254	0.0126	1.11%
2025-12-25	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1254	1.1254	1.1227	1.1227	0.0027	0.24%
2025-12-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1227	1.1227	1.1200	1.1200	0.0027	0.24%
2025-12-23	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1200	1.1200	1.1168	1.1168	0.0032	0.29%
2025-12-22	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1168	1.1168	1.1017	1.1017	0.0151	1.35%
2025-12-19	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1017	1.1017	1.1041	1.1041	-0.0024	-0.22%
2025-12-18	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1041	1.1041	1.0991	1.0991	0.0050	0.45%
2025-12-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0991	1.0991	1.0883	1.0883	0.0108	0.99%
2025-12-16	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0883	1.0883	1.1087	1.1087	-0.0204	-1.87%
2025-12-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1087	1.1087	1.1004	1.1004	0.0083	0.75%
2025-12-12	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1004	1.1004	1.0950	1.0950	0.0054	0.49%
2025-12-11	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0950	1.0950	1.1001	1.1001	-0.0051	-0.46%
2025-12-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1001	1.1001	1.0995	1.0995	0.0006	0.05%
2025-12-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0995	1.0995	1.1093	1.1093	-0.0098	-0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银港股通医药混合发起A	1.5725	5.26%
中银港股通医药混合发起C	1.5493	5.26%
中银大健康股票C	1.5285	5.21%
华宝大健康混合D	2.2427	5.00%
华宝大健康混合C	2.2037	5.00%
工银健康产业混合C	1.3697	4.92%
工银健康产业混合A	1.3819	4.91%
平安医疗健康混合C	2.1652	4.90%
中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1502	4.86%
中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1777	4.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药ETF南方	0.7709	4.50%
港股通创新药ETF工银	1.2373	4.49%
港股通创新药ETF	0.4898	4.47%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7489	4.45%
港股通创新药ETF鹏华	0.7885	4.45%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7496	4.44%
恒生港药	0.7957	4.44%
港股创新药ETF	0.7375	4.42%
港股通创新药ETF	1.5229	4.41%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1870	4.40%