华泰柏瑞中证油气产业ETF(油气基金)基金净值查询(561570)

今天最新净值 1.3541 0.0443 3.27% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3788 0.0013 0.0918%

累计净值：1.3541
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中证油气产业ETF|油气基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)基金累计收益率28.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3775	1.3775	1.3541	1.3541	0.0234	1.70%
2026-01-28	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3541	1.3541	1.3098	1.3098	0.0443	3.27%
2026-01-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3098	1.3098	1.3191	1.3191	-0.0093	-0.71%
2026-01-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3191	1.3191	1.2796	1.2796	0.0395	2.99%
2026-01-23	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2796	1.2796	1.2840	1.2840	-0.0044	-0.34%
2026-01-22	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2840	1.2840	1.2537	1.2537	0.0303	2.36%
2026-01-21	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2537	1.2537	1.2388	1.2388	0.0149	1.19%
2026-01-20	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2388	1.2388	1.2308	1.2308	0.0080	0.65%
2026-01-19	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2308	1.2308	1.2065	1.2065	0.0243	1.97%
2026-01-16	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2065	1.2065	1.2248	1.2248	-0.0183	-1.52%

2026-01-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2248	1.2248	1.2301	1.2301	-0.0053	-0.43%
2026-01-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2301	1.2301	1.2125	1.2125	0.0176	1.43%
2026-01-13	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2125	1.2125	1.1960	1.1960	0.0165	1.36%
2026-01-12	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1960	1.1960	1.1894	1.1894	0.0066	0.55%
2026-01-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1894	1.1894	1.1727	1.1727	0.0167	1.40%
2026-01-08	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1727	1.1727	1.1645	1.1645	0.0082	0.70%
2026-01-07	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1645	1.1645	1.1771	1.1771	-0.0126	-1.08%
2026-01-06	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1771	1.1771	1.1486	1.1486	0.0285	2.42%
2026-01-05	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1486	1.1486	1.1552	1.1552	-0.0066	-0.57%
2025-12-31	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1552	1.1552	1.1601	1.1601	-0.0049	-0.42%
2025-12-30	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1601	1.1601	1.1496	1.1496	0.0105	0.91%
2025-12-29	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1496	1.1496	1.1380	1.1380	0.0116	1.01%
2025-12-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1380	1.1380	1.1254	1.1254	0.0126	1.11%
2025-12-25	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1254	1.1254	1.1227	1.1227	0.0027	0.24%
2025-12-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1227	1.1227	1.1200	1.1200	0.0027	0.24%

2025-12-23	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1200	1.1200	1.1168	1.1168	0.0032	0.29%
2025-12-22	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1168	1.1168	1.1017	1.1017	0.0151	1.35%
2025-12-19	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1017	1.1017	1.1041	1.1041	-0.0024	-0.22%
2025-12-18	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1041	1.1041	1.0991	1.0991	0.0050	0.45%
2025-12-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0991	1.0991	1.0883	1.0883	0.0108	0.99%
2025-12-16	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0883	1.0883	1.1087	1.1087	-0.0204	-1.87%
2025-12-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1087	1.1087	1.1004	1.1004	0.0083	0.75%
2025-12-12	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1004	1.1004	1.0950	1.0950	0.0054	0.49%
2025-12-11	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0950	1.0950	1.1001	1.1001	-0.0051	-0.46%
2025-12-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1001	1.1001	1.0995	1.0995	0.0006	0.05%
2025-12-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0995	1.0995	1.1093	1.1093	-0.0098	-0.89%
2025-12-08	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1093	1.1093	1.1150	1.1150	-0.0057	-0.51%
2025-12-05	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1150	1.1150	1.1078	1.1078	0.0072	0.65%
2025-12-04	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1078	1.1078	1.1085	1.1085	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1085	1.1085	1.1038	1.1038	0.0047	0.43%
2025-12-02	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1038	1.1038	1.1119	1.1119	-0.0081	-0.73%
2025-12-01	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1119	1.1119	1.0853	1.0853	0.0266	2.39%
2025-11-28	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0853	1.0853	1.0744	1.0744	0.0109	1.01%
2025-11-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0744	1.0744	1.0719	1.0719	0.0025	0.23%
2025-11-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0719	1.0719	1.0820	1.0820	-0.0101	-0.94%
2025-11-25	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0820	1.0820	1.0807	1.0807	0.0013	0.12%
2025-11-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0807	1.0807	1.0865	1.0865	-0.0058	-0.53%
2025-11-21	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0865	1.0865	1.1178	1.1178	-0.0313	-2.88%
2025-11-20	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1178	1.1178	1.1353	1.1353	-0.0175	-1.57%
2025-11-19	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1353	1.1353	1.1178	1.1178	0.0175	1.54%
2025-11-18	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1178	1.1178	1.1349	1.1349	-0.0171	-1.53%
2025-11-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1349	1.1349	1.1271	1.1271	0.0078	0.69%
2025-11-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1271	1.1271	1.1201	1.1201	0.0070	0.62%
2025-11-13	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1201	1.1201	1.1126	1.1126	0.0075	0.67%
2025-11-12	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1126	1.1126	1.1088	1.1088	0.0038	0.34%
2025-11-11	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1088	1.1088	1.1122	1.1122	-0.0034	-0.31%
2025-11-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1122	1.1122	1.1049	1.1049	0.0073	0.66%
2025-11-07	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.1049	1.1049	1.0924	1.0924	0.0125	1.14%
2025-11-06	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0924	1.0924	1.0824	1.0824	0.0100	0.92%
2025-11-05	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0824	1.0824	1.0766	1.0766	0.0058	0.54%
2025-11-04	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0766	1.0766	1.0875	1.0875	-0.0109	-1.01%
2025-11-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0875	1.0875	1.0696	1.0696	0.0179	1.65%
2025-10-31	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0696	1.0696	1.0743	1.0743	-0.0047	-0.44%
2025-10-30	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0743	1.0743	1.0632	1.0632	0.0111	1.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	8.43%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品ETF	0.6565	6.03%
信澳精华配置混合C	0.8280	5.92%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.63%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.38%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.37%
上海金ETF	12.4278	5.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	8.43%
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%