华泰柏瑞中证油气产业ETF(油气基金)基金净值查询(561570)

今天最新净值 1.3850 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4982 0.0007 0.0467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3850
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中证油气产业ETF|油气基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3765	1.3765	1.3850	1.3850	-0.0085	-0.61%
2026-09-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3850	1.3850	1.3851	1.3851	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3851	1.3851	1.3980	1.3980	-0.0129	-0.93%
2026-09-11	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3980	1.3980	1.4308	1.4308	-0.0328	-2.35%
2026-09-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4308	1.4308	1.4503	1.4503	-0.0195	-1.36%
2026-09-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4503	1.4503	1.4318	1.4318	0.0185	1.28%
2026-09-08	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4318	1.4318	1.3905	1.3905	0.0413	2.88%
2026-09-07	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3905	1.3905	1.4086	1.4086	-0.0181	-1.30%
2026-09-04	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4086	1.4086	1.4072	1.4072	0.0014	0.10%
2026-09-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4072	1.4072	1.3882	1.3882	0.0190	1.35%

2026-09-02	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3882	1.3882	1.4168	1.4168	-0.0286	-2.06%
2026-09-01	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4168	1.4168	1.4228	1.4228	-0.0060	-0.42%
2026-08-31	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4228	1.4228	1.4170	1.4170	0.0058	0.41%
2026-08-28	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4170	1.4170	1.3988	1.3988	0.0182	1.28%
2026-08-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3988	1.3988	1.3806	1.3806	0.0182	1.30%
2026-08-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3806	1.3806	1.3911	1.3911	-0.0105	-0.76%
2026-08-25	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3911	1.3911	1.3916	1.3916	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3916	1.3916	1.4115	1.4115	-0.0199	-1.43%
2026-08-21	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4115	1.4115	1.3898	1.3898	0.0217	1.54%
2026-08-20	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3898	1.3898	1.3907	1.3907	-0.0009	-0.06%
2026-08-19	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3907	1.3907	1.3967	1.3967	-0.0060	-0.43%
2026-08-18	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3967	1.3967	1.3804	1.3804	0.0163	1.17%
2026-08-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3804	1.3804	1.3485	1.3485	0.0319	2.31%
2026-08-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3485	1.3485	1.3399	1.3399	0.0086	0.64%
2026-08-13	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3399	1.3399	1.3507	1.3507	-0.0108	-0.80%

2026-08-12	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3507	1.3507	1.3637	1.3637	-0.0130	-0.96%
2026-08-11	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3637	1.3637	1.3772	1.3772	-0.0135	-0.98%
2026-08-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3772	1.3772	1.3621	1.3621	0.0151	1.10%
2026-08-07	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3621	1.3621	1.3540	1.3540	0.0081	0.60%
2026-08-06	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3540	1.3540	1.3463	1.3463	0.0077	0.57%
2026-08-05	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3463	1.3463	1.3324	1.3324	0.0139	1.04%
2026-08-04	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3324	1.3324	1.3323	1.3323	0.0001	0.01%
2026-08-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3323	1.3323	1.3326	1.3326	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3326	1.3326	1.3257	1.3257	0.0069	0.52%
2026-07-30	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3257	1.3257	1.3191	1.3191	0.0066	0.50%
2026-07-29	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3191	1.3191	1.3050	1.3050	0.0141	1.07%
2026-07-28	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3050	1.3050	1.3203	1.3203	-0.0153	-1.17%
2026-07-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3203	1.3203	1.3027	1.3027	0.0176	1.33%
2026-07-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3027	1.3027	1.3289	1.3289	-0.0262	-2.01%
2026-07-23	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3289	1.3289	1.2972	1.2972	0.0317	2.39%
2026-07-22	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2972	1.2972	1.2658	1.2658	0.0314	2.42%
2026-07-21	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2658	1.2658	1.2669	1.2669	-0.0011	-0.09%
2026-07-20	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2669	1.2669	1.2246	1.2246	0.0423	3.34%
2026-07-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2246	1.2246	1.2394	1.2394	-0.0148	-1.21%
2026-07-16	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2394	1.2394	1.2729	1.2729	-0.0335	-2.70%
2026-07-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2729	1.2729	1.2835	1.2835	-0.0106	-0.83%
2026-07-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2835	1.2835	1.2439	1.2439	0.0396	3.09%
2026-07-13	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2439	1.2439	1.2583	1.2583	-0.0144	-1.16%
2026-07-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2583	1.2583	1.2750	1.2750	-0.0167	-1.33%
2026-07-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2750	1.2750	1.2622	1.2622	0.0128	1.01%
2026-07-08	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2622	1.2622	1.2791	1.2791	-0.0169	-1.34%
2026-07-07	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2791	1.2791	1.3180	1.3180	-0.0389	-3.04%
2026-07-06	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3180	1.3180	1.2921	1.2921	0.0259	1.97%
2026-07-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2921	1.2921	1.2657	1.2657	0.0264	2.04%
2026-07-02	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2657	1.2657	1.2771	1.2771	-0.0114	-0.90%
2026-07-01	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2771	1.2771	1.2634	1.2634	0.0137	1.08%
2026-06-30	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2634	1.2634	1.2845	1.2845	-0.0211	-1.67%
2026-06-29	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.2845	1.2845	1.3036	1.3036	-0.0191	-1.49%
2026-06-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3036	1.3036	1.3369	1.3369	-0.0333	-2.55%
2026-06-25	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3369	1.3369	1.3624	1.3624	-0.0255	-1.91%
2026-06-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3624	1.3624	1.3506	1.3506	0.0118	0.87%
2026-06-23	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3506	1.3506	1.3642	1.3642	-0.0136	-1.00%
2026-06-22	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3642	1.3642	1.3230	1.3230	0.0412	3.02%
2026-06-18	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3230	1.3230	1.3388	1.3388	-0.0158	-1.19%
2026-06-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3388	1.3388	1.3289	1.3289	0.0099	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%