华泰柏瑞中证油气产业ETF(油气基金)基金净值查询(561570)

今天最新净值 1.3765 -0.0085 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4982 0.0007 0.0467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3765
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞中证油气产业ETF|油气基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)基金累计收益率2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3806	1.3806	1.3765	1.3765	0.0041	0.30%
2026-09-16	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3765	1.3765	1.3850	1.3850	-0.0085	-0.61%
2026-09-15	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3850	1.3850	1.3851	1.3851	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3851	1.3851	1.3980	1.3980	-0.0129	-0.93%
2026-09-11	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3980	1.3980	1.4308	1.4308	-0.0328	-2.35%
2026-09-10	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4308	1.4308	1.4503	1.4503	-0.0195	-1.36%
2026-09-09	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4503	1.4503	1.4318	1.4318	0.0185	1.28%
2026-09-08	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4318	1.4318	1.3905	1.3905	0.0413	2.88%
2026-09-07	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3905	1.3905	1.4086	1.4086	-0.0181	-1.30%
2026-09-04	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4086	1.4086	1.4072	1.4072	0.0014	0.10%

2026-09-03	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4072	1.4072	1.3882	1.3882	0.0190	1.35%
2026-09-02	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3882	1.3882	1.4168	1.4168	-0.0286	-2.06%
2026-09-01	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4168	1.4168	1.4228	1.4228	-0.0060	-0.42%
2026-08-31	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4228	1.4228	1.4170	1.4170	0.0058	0.41%
2026-08-28	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4170	1.4170	1.3988	1.3988	0.0182	1.28%
2026-08-27	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3988	1.3988	1.3806	1.3806	0.0182	1.30%
2026-08-26	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3806	1.3806	1.3911	1.3911	-0.0105	-0.76%
2026-08-25	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3911	1.3911	1.3916	1.3916	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3916	1.3916	1.4115	1.4115	-0.0199	-1.43%
2026-08-21	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.4115	1.4115	1.3898	1.3898	0.0217	1.54%
2026-08-20	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3898	1.3898	1.3907	1.3907	-0.0009	-0.06%
2026-08-19	561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.3907	1.3907	1.3967	1.3967	-0.0060	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%