光大阳光生活18个月混合A基金净值查询(860008)
今天最新净值
0.6004
-0.0005 -0.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5940
0.0058 0.9942%
- 累计净值:1.2143
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5592亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王海涛 江俊晨 季运佳 曾炳祥
近一年,光大阳光生活18个月混合A(860008)基金累计收益率-30.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5882 |
1.2021 |
0.5834 |
1.1973 |
0.0048 |
0.82% |
2024-03-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5834 |
1.1973 |
0.5921 |
1.2060 |
-0.0087 |
-1.47% |
2024-03-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5921 |
1.2060 |
0.5896 |
1.2035 |
0.0025 |
0.42% |
2024-03-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5896 |
1.2035 |
0.5931 |
1.2070 |
-0.0035 |
-0.59% |
2024-03-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5931 |
1.2070 |
0.6030 |
1.2169 |
-0.0099 |
-1.64% |
2024-03-21 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6030 |
1.2169 |
0.6020 |
1.2159 |
0.0010 |
0.17% |
2024-03-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6020 |
1.2159 |
0.5998 |
1.2137 |
0.0022 |
0.37% |
2024-03-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5998 |
1.2137 |
0.6040 |
1.2179 |
-0.0042 |
-0.70% |
2024-03-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6040 |
1.2179 |
0.6004 |
1.2143 |
0.0036 |
0.60% |
2024-03-15 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6004 |
1.2143 |
0.6009 |
1.2148 |
-0.0005 |
-0.08% |
|
2024-03-14 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6009 |
1.2148 |
0.6062 |
1.2201 |
-0.0053 |
-0.87% |
2024-03-13 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6062 |
1.2201 |
0.6066 |
1.2205 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-03-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6066 |
1.2205 |
0.5940 |
1.2079 |
0.0126 |
2.12% |
2024-03-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5940 |
1.2079 |
0.5832 |
1.1971 |
0.0108 |
1.85% |
2024-03-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5832 |
1.1971 |
0.5810 |
1.1949 |
0.0022 |
0.38% |
2024-03-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5810 |
1.1949 |
0.5924 |
1.2063 |
-0.0114 |
-1.92% |
2024-03-06 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5924 |
1.2063 |
0.5921 |
1.2060 |
0.0003 |
0.05% |
2024-03-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5921 |
1.2060 |
0.5985 |
1.2124 |
-0.0064 |
-1.07% |
2024-03-04 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5985 |
1.2124 |
0.5958 |
1.2097 |
0.0027 |
0.45% |
2024-03-01 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5958 |
1.2097 |
0.5937 |
1.2076 |
0.0021 |
0.35% |
2024-02-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5937 |
1.2076 |
0.5840 |
1.1979 |
0.0097 |
1.66% |
2024-02-28 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5840 |
1.1979 |
0.5970 |
1.2109 |
-0.0130 |
-2.18% |
2024-02-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5970 |
1.2109 |
0.5872 |
1.2011 |
0.0098 |
1.67% |
2024-02-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5872 |
1.2011 |
0.5873 |
1.2012 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-02-23 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5873 |
1.2012 |
0.5851 |
1.1990 |
0.0022 |
0.38% |
|
2024-02-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5851 |
1.1990 |
0.5795 |
1.1934 |
0.0056 |
0.97% |
2024-02-21 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5795 |
1.1934 |
0.5708 |
1.1847 |
0.0087 |
1.52% |
2024-02-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5708 |
1.1847 |
0.5695 |
1.1834 |
0.0013 |
0.23% |
2024-02-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5695 |
1.1834 |
0.5652 |
1.1791 |
0.0043 |
0.76% |
2024-02-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5652 |
1.1791 |
0.5609 |
1.1748 |
0.0043 |
0.77% |
2024-02-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5609 |
1.1748 |
0.5528 |
1.1667 |
0.0081 |
1.47% |
2024-02-06 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5528 |
1.1667 |
0.5279 |
1.1418 |
0.0249 |
4.72% |
2024-02-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5279 |
1.1418 |
0.5350 |
1.1489 |
-0.0071 |
-1.33% |
2024-02-02 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5350 |
1.1489 |
0.5482 |
1.1621 |
-0.0132 |
-2.41% |
2024-02-01 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5482 |
1.1621 |
0.5454 |
1.1593 |
0.0028 |
0.51% |
2024-01-31 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5454 |
1.1593 |
0.5611 |
1.1750 |
-0.0157 |
-2.80% |
2024-01-30 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5611 |
1.1750 |
0.5751 |
1.1890 |
-0.0140 |
-2.43% |
2024-01-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5751 |
1.1890 |
0.5825 |
1.1964 |
-0.0074 |
-1.27% |
2024-01-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5825 |
1.1964 |
0.5938 |
1.2077 |
-0.0113 |
-1.90% |
2024-01-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5938 |
1.2077 |
0.5834 |
1.1973 |
0.0104 |
1.78% |
2024-01-24 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5834 |
1.1973 |
0.5773 |
1.1912 |
0.0061 |
1.06% |
2024-01-23 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5773 |
1.1912 |
0.5699 |
1.1838 |
0.0074 |
1.30% |
2024-01-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5699 |
1.1838 |
0.5877 |
1.2016 |
-0.0178 |
-3.03% |
2024-01-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5877 |
1.2016 |
0.5915 |
1.2054 |
-0.0038 |
-0.64% |
2024-01-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5915 |
1.2054 |
0.5857 |
1.1996 |
0.0058 |
0.99% |
2024-01-17 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5857 |
1.1996 |
0.6016 |
1.2155 |
-0.0159 |
-2.64% |
2024-01-16 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6016 |
1.2155 |
0.6050 |
1.2189 |
-0.0034 |
-0.56% |
2024-01-15 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6050 |
1.2189 |
0.6061 |
1.2200 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-01-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6061 |
1.2200 |
0.6124 |
1.2263 |
-0.0063 |
-1.03% |
2024-01-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6124 |
1.2263 |
0.6067 |
1.2206 |
0.0057 |
0.94% |
2024-01-10 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6067 |
1.2206 |
0.6072 |
1.2211 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-01-09 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6072 |
1.2211 |
0.6040 |
1.2179 |
0.0032 |
0.53% |
2024-01-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6040 |
1.2179 |
0.6142 |
1.2281 |
-0.0102 |
-1.66% |
2024-01-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6142 |
1.2281 |
0.6226 |
1.2365 |
-0.0084 |
-1.35% |
2024-01-04 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6226 |
1.2365 |
0.6290 |
1.2429 |
-0.0064 |
-1.02% |
2024-01-03 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6290 |
1.2429 |
0.6319 |
1.2458 |
-0.0029 |
-0.46% |
2024-01-02 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6319 |
1.2458 |
0.6434 |
1.2573 |
-0.0115 |
-1.79% |
2023-12-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6434 |
1.2573 |
0.6416 |
1.2555 |
0.0018 |
0.28% |
2023-12-28 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6416 |
1.2555 |
0.6254 |
1.2393 |
0.0162 |
2.59% |
2023-12-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6254 |
1.2393 |
0.6205 |
1.2344 |
0.0049 |
0.79% |
2023-12-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6205 |
1.2344 |
0.6236 |
1.2375 |
-0.0031 |
-0.50% |
2023-12-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6236 |
1.2375 |
0.6211 |
1.2350 |
0.0025 |
0.40% |
2023-12-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6211 |
1.2350 |
0.6345 |
1.2484 |
-0.0134 |
-2.11% |
2023-12-21 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6345 |
1.2484 |
0.6322 |
1.2461 |
0.0023 |
0.36% |
2023-12-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6322 |
1.2461 |
0.6350 |
1.2489 |
-0.0028 |
-0.44% |
2023-12-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6350 |
1.2489 |
0.6387 |
1.2526 |
-0.0037 |
-0.58% |
2023-12-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6387 |
1.2526 |
0.6424 |
1.2563 |
-0.0037 |
-0.58% |
2023-12-15 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6424 |
1.2563 |
0.6390 |
1.2529 |
0.0034 |
0.53% |
2023-12-14 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6390 |
1.2529 |
0.6389 |
1.2528 |
0.0001 |
0.02% |
2023-12-13 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6389 |
1.2528 |
0.6495 |
1.2634 |
-0.0106 |
-1.63% |
2023-12-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6495 |
1.2634 |
0.6468 |
1.2607 |
0.0027 |
0.42% |
2023-12-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6468 |
1.2607 |
0.6493 |
1.2632 |
-0.0025 |
-0.39% |
2023-12-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6493 |
1.2632 |
0.6482 |
1.2621 |
0.0011 |
0.17% |
2023-12-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6482 |
1.2621 |
0.6528 |
1.2667 |
-0.0046 |
-0.70% |
2023-12-06 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6528 |
1.2667 |
0.6500 |
1.2639 |
0.0028 |
0.43% |
2023-12-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6500 |
1.2639 |
0.6615 |
1.2754 |
-0.0115 |
-1.74% |
2023-12-04 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6615 |
1.2754 |
0.6789 |
1.2928 |
-0.0174 |
-2.56% |
2023-12-01 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6789 |
1.2928 |
0.6874 |
1.3013 |
-0.0085 |
-1.24% |
2023-11-30 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6874 |
1.3013 |
0.6820 |
1.2959 |
0.0054 |
0.79% |
2023-11-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6820 |
1.2959 |
0.6928 |
1.3067 |
-0.0108 |
-1.56% |
2023-11-28 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6928 |
1.3067 |
0.6936 |
1.3075 |
-0.0008 |
-0.12% |
2023-11-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6936 |
1.3075 |
0.6960 |
1.3099 |
-0.0024 |
-0.34% |
2023-11-24 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6960 |
1.3099 |
0.7031 |
1.3170 |
-0.0071 |
-1.01% |
2023-11-23 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7031 |
1.3170 |
0.6985 |
1.3124 |
0.0046 |
0.66% |
2023-11-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6985 |
1.3124 |
0.7044 |
1.3183 |
-0.0059 |
-0.84% |
2023-11-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7034 |
1.3173 |
0.6988 |
1.3127 |
0.0046 |
0.66% |
2023-11-17 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6988 |
1.3127 |
0.7025 |
1.3164 |
-0.0037 |
-0.53% |
2023-11-16 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7025 |
1.3164 |
0.7117 |
1.3256 |
-0.0092 |
-1.29% |
2023-11-15 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7117 |
1.3256 |
0.7023 |
1.3162 |
0.0094 |
1.34% |
2023-11-14 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7023 |
1.3162 |
0.7058 |
1.3197 |
-0.0035 |
-0.50% |
2023-11-13 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7058 |
1.3197 |
0.7082 |
1.3221 |
-0.0024 |
-0.34% |
2023-11-10 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7082 |
1.3221 |
0.7142 |
1.3281 |
-0.0060 |
-0.84% |
2023-11-09 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7142 |
1.3281 |
0.7184 |
1.3323 |
-0.0042 |
-0.58% |
2023-11-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7184 |
1.3323 |
0.7173 |
1.3312 |
0.0011 |
0.15% |
2023-11-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7173 |
1.3312 |
0.7232 |
1.3371 |
-0.0059 |
-0.82% |
2023-11-06 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7232 |
1.3371 |
0.7073 |
1.3212 |
0.0159 |
2.25% |
2023-11-03 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7073 |
1.3212 |
0.6981 |
1.3120 |
0.0092 |
1.32% |
2023-11-02 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6981 |
1.3120 |
0.7016 |
1.3155 |
-0.0035 |
-0.50% |
2023-11-01 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7016 |
1.3155 |
0.7006 |
1.3145 |
0.0010 |
0.14% |
2023-10-31 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7006 |
1.3145 |
0.7034 |
1.3173 |
-0.0028 |
-0.40% |
2023-10-30 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7034 |
1.3173 |
0.6941 |
1.3080 |
0.0093 |
1.34% |
2023-10-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6941 |
1.3080 |
0.6762 |
1.2901 |
0.0179 |
2.65% |
2023-10-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6762 |
1.2901 |
0.6764 |
1.2903 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-10-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6764 |
1.2903 |
0.6715 |
1.2854 |
0.0049 |
0.73% |
2023-10-24 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6715 |
1.2854 |
0.6706 |
1.2845 |
0.0009 |
0.13% |
2023-10-23 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6706 |
1.2845 |
0.6715 |
1.2854 |
-0.0009 |
-0.13% |
2023-10-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6715 |
1.2854 |
0.6757 |
1.2896 |
-0.0042 |
-0.62% |
2023-10-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6757 |
1.2896 |
0.6900 |
1.3039 |
-0.0143 |
-2.07% |
2023-10-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6900 |
1.3039 |
0.6976 |
1.3115 |
-0.0076 |
-1.09% |
2023-10-17 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6976 |
1.3115 |
0.6961 |
1.3100 |
0.0015 |
0.22% |
2023-10-16 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6961 |
1.3100 |
0.7036 |
1.3175 |
-0.0075 |
-1.07% |
2023-10-13 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7036 |
1.3175 |
0.7147 |
1.3286 |
-0.0111 |
-1.55% |
2023-10-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7147 |
1.3286 |
0.7095 |
1.3234 |
0.0052 |
0.73% |
2023-10-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7095 |
1.3234 |
0.7024 |
1.3163 |
0.0071 |
1.01% |
2023-10-10 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7024 |
1.3163 |
0.7049 |
1.3188 |
-0.0025 |
-0.35% |
2023-10-09 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7049 |
1.3188 |
0.7069 |
1.3208 |
-0.0020 |
-0.28% |
2023-09-28 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7069 |
1.3208 |
0.7131 |
1.3270 |
-0.0062 |
-0.87% |
2023-09-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7131 |
1.3270 |
0.7096 |
1.3235 |
0.0035 |
0.49% |
2023-09-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7096 |
1.3235 |
0.7151 |
1.3290 |
-0.0055 |
-0.77% |
2023-09-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7151 |
1.3290 |
0.7184 |
1.3323 |
-0.0033 |
-0.46% |
2023-09-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7184 |
1.3323 |
0.7052 |
1.3191 |
0.0132 |
1.87% |
2023-09-21 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7052 |
1.3191 |
0.7166 |
1.3305 |
-0.0114 |
-1.59% |
2023-09-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7166 |
1.3305 |
0.7248 |
1.3387 |
-0.0082 |
-1.13% |
2023-09-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7248 |
1.3387 |
0.7285 |
1.3424 |
-0.0037 |
-0.51% |
2023-09-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7285 |
1.3424 |
0.7245 |
1.3384 |
0.0040 |
0.55% |
2023-09-15 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7245 |
1.3384 |
0.7207 |
1.3346 |
0.0038 |
0.53% |
2023-09-14 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7207 |
1.3346 |
0.7232 |
1.3371 |
-0.0025 |
-0.35% |
2023-09-13 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7232 |
1.3371 |
0.7288 |
1.3427 |
-0.0056 |
-0.77% |
2023-09-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7288 |
1.3427 |
0.7321 |
1.3460 |
-0.0033 |
-0.45% |
2023-09-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7321 |
1.3460 |
0.7194 |
1.3333 |
0.0127 |
1.77% |
2023-09-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7194 |
1.3333 |
0.7197 |
1.3336 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-09-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7197 |
1.3336 |
0.7296 |
1.3435 |
-0.0099 |
-1.36% |
2023-09-06 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7296 |
1.3435 |
0.7351 |
1.3490 |
-0.0055 |
-0.75% |
2023-09-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7351 |
1.3490 |
0.7424 |
1.3563 |
-0.0073 |
-0.98% |
2023-09-04 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7424 |
1.3563 |
0.7279 |
1.3418 |
0.0145 |
1.99% |
2023-09-01 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7279 |
1.3418 |
0.7242 |
1.3381 |
0.0037 |
0.51% |
2023-08-31 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7242 |
1.3381 |
0.7326 |
1.3465 |
-0.0084 |
-1.15% |
2023-08-30 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7326 |
1.3465 |
0.7350 |
1.3489 |
-0.0024 |
-0.33% |
2023-08-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7350 |
1.3489 |
0.7235 |
1.3374 |
0.0115 |
1.59% |
2023-08-28 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7235 |
1.3374 |
0.7197 |
1.3336 |
0.0038 |
0.53% |
2023-08-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7197 |
1.3336 |
0.7276 |
1.3415 |
-0.0079 |
-1.09% |
2023-08-24 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7276 |
1.3415 |
0.7057 |
1.3196 |
0.0219 |
3.10% |
2023-08-23 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7057 |
1.3196 |
0.7093 |
1.3232 |
-0.0036 |
-0.51% |
2023-08-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7093 |
1.3232 |
0.7094 |
1.3233 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-08-21 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7094 |
1.3233 |
0.7186 |
1.3325 |
-0.0092 |
-1.28% |
2023-08-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7186 |
1.3325 |
0.7346 |
1.3485 |
-0.0160 |
-2.18% |
2023-08-17 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7346 |
1.3485 |
0.7277 |
1.3416 |
0.0069 |
0.95% |
2023-08-16 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7277 |
1.3416 |
0.7324 |
1.3463 |
-0.0047 |
-0.64% |
2023-08-15 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7324 |
1.3463 |
0.7363 |
1.3502 |
-0.0039 |
-0.53% |
2023-08-14 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7363 |
1.3502 |
0.7389 |
1.3528 |
-0.0026 |
-0.35% |
2023-08-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7389 |
1.3528 |
0.7518 |
1.3657 |
-0.0129 |
-1.72% |
2023-08-10 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7518 |
1.3657 |
0.7525 |
1.3664 |
-0.0007 |
-0.09% |
2023-08-09 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7525 |
1.3664 |
0.7494 |
1.3633 |
0.0031 |
0.41% |
2023-08-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7494 |
1.3633 |
0.7529 |
1.3668 |
-0.0035 |
-0.46% |
2023-08-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7529 |
1.3668 |
0.7672 |
1.3811 |
-0.0143 |
-1.86% |
2023-08-04 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7672 |
1.3811 |
0.7648 |
1.3787 |
0.0024 |
0.31% |
2023-08-03 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7648 |
1.3787 |
0.7637 |
1.3776 |
0.0011 |
0.14% |
2023-08-02 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7637 |
1.3776 |
0.7746 |
1.3885 |
-0.0109 |
-1.41% |
2023-08-01 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7746 |
1.3885 |
0.7836 |
1.3975 |
-0.0090 |
-1.15% |
2023-07-31 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7836 |
1.3975 |
0.7883 |
1.4022 |
-0.0047 |
-0.60% |
2023-07-28 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7883 |
1.4022 |
0.7694 |
1.3833 |
0.0189 |
2.46% |
2023-07-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7694 |
1.3833 |
0.7626 |
1.3765 |
0.0068 |
0.89% |
2023-07-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7626 |
1.3765 |
0.7620 |
1.3759 |
0.0006 |
0.08% |
2023-07-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7620 |
1.3759 |
0.7356 |
1.3495 |
0.0264 |
3.59% |
2023-07-24 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7356 |
1.3495 |
0.7405 |
1.3544 |
-0.0049 |
-0.66% |
2023-07-21 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7405 |
1.3544 |
0.7336 |
1.3475 |
0.0069 |
0.94% |
2023-07-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7336 |
1.3475 |
0.7353 |
1.3492 |
-0.0017 |
-0.23% |
2023-07-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7353 |
1.3492 |
0.7411 |
1.3550 |
-0.0058 |
-0.78% |
2023-07-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7411 |
1.3550 |
0.7472 |
1.3611 |
-0.0061 |
-0.82% |
2023-07-17 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7472 |
1.3611 |
0.7517 |
1.3656 |
-0.0045 |
-0.60% |
2023-07-14 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7517 |
1.3656 |
0.7561 |
1.3700 |
-0.0044 |
-0.58% |
2023-07-13 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7561 |
1.3700 |
0.7391 |
1.3530 |
0.0170 |
2.30% |
2023-07-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7391 |
1.3530 |
0.7371 |
1.3510 |
0.0020 |
0.27% |
2023-07-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7371 |
1.3510 |
0.7318 |
1.3457 |
0.0053 |
0.72% |
2023-07-10 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7318 |
1.3457 |
0.7298 |
1.3437 |
0.0020 |
0.27% |
2023-07-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7298 |
1.3437 |
0.7348 |
1.3487 |
-0.0050 |
-0.68% |
2023-07-06 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7348 |
1.3487 |
0.7472 |
1.3611 |
-0.0124 |
-1.66% |
2023-07-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7472 |
1.3611 |
0.7577 |
1.3716 |
-0.0105 |
-1.39% |
2023-07-04 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7577 |
1.3716 |
0.7514 |
1.3653 |
0.0063 |
0.84% |
2023-07-03 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7514 |
1.3653 |
0.7412 |
1.3551 |
0.0102 |
1.38% |
2023-06-30 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7412 |
1.3551 |
0.7416 |
1.3555 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-06-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7416 |
1.3555 |
0.7492 |
1.3631 |
-0.0076 |
-1.01% |
2023-06-28 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7492 |
1.3631 |
0.7489 |
1.3628 |
0.0003 |
0.04% |
2023-06-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7489 |
1.3628 |
0.7396 |
1.3535 |
0.0093 |
1.26% |
2023-06-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7396 |
1.3535 |
0.7489 |
1.3628 |
-0.0093 |
-1.24% |
2023-06-21 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7489 |
1.3628 |
0.7623 |
1.3762 |
-0.0134 |
-1.76% |
2023-06-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7623 |
1.3762 |
0.7720 |
1.3859 |
-0.0097 |
-1.26% |
2023-06-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7720 |
1.3859 |
0.7795 |
1.3934 |
-0.0075 |
-0.96% |
2023-06-16 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7795 |
1.3934 |
0.7722 |
1.3861 |
0.0073 |
0.95% |
2023-06-15 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7722 |
1.3861 |
0.7673 |
1.3812 |
0.0049 |
0.64% |
2023-06-14 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7673 |
1.3812 |
0.7655 |
1.3794 |
0.0018 |
0.24% |
2023-06-13 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7655 |
1.3794 |
0.7644 |
1.3783 |
0.0011 |
0.14% |
2023-06-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7644 |
1.3783 |
0.7614 |
1.3753 |
0.0030 |
0.39% |
2023-06-09 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7614 |
1.3753 |
0.7509 |
1.3648 |
0.0105 |
1.40% |
2023-06-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7509 |
1.3648 |
0.7573 |
1.3712 |
-0.0064 |
-0.85% |
2023-06-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7573 |
1.3712 |
0.7575 |
1.3714 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-06-06 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7575 |
1.3714 |
0.7699 |
1.3838 |
-0.0124 |
-1.61% |
2023-06-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7699 |
1.3838 |
0.7701 |
1.3840 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-06-02 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7701 |
1.3840 |
0.7636 |
1.3775 |
0.0065 |
0.85% |
2023-06-01 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7636 |
1.3775 |
0.7626 |
1.3765 |
0.0010 |
0.13% |
2023-05-31 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7626 |
1.3765 |
0.7749 |
1.3888 |
-0.0123 |
-1.59% |
2023-05-30 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7749 |
1.3888 |
0.7821 |
1.3960 |
-0.0072 |
-0.92% |
2023-05-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7821 |
1.3960 |
0.7939 |
1.4078 |
-0.0118 |
-1.49% |
2023-05-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7939 |
1.4078 |
0.7903 |
1.4042 |
0.0036 |
0.46% |
2023-05-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7903 |
1.4042 |
0.7974 |
1.4113 |
-0.0071 |
-0.89% |
2023-05-24 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7974 |
1.4113 |
0.8068 |
1.4207 |
-0.0094 |
-1.17% |
2023-05-23 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8068 |
1.4207 |
0.8116 |
1.4255 |
-0.0048 |
-0.59% |
2023-05-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8116 |
1.4255 |
0.8026 |
1.4165 |
0.0090 |
1.12% |
2023-05-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8026 |
1.4165 |
0.7994 |
1.4133 |
0.0032 |
0.40% |
2023-05-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.7994 |
1.4133 |
0.8057 |
1.4196 |
-0.0063 |
-0.78% |
2023-05-17 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8057 |
1.4196 |
0.8193 |
1.4332 |
-0.0136 |
-1.66% |
2023-05-16 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8193 |
1.4332 |
0.8164 |
1.4303 |
0.0029 |
0.36% |
2023-05-15 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8164 |
1.4303 |
0.8070 |
1.4209 |
0.0094 |
1.16% |
2023-05-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8070 |
1.4209 |
0.8122 |
1.4261 |
-0.0052 |
-0.64% |
2023-05-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8122 |
1.4261 |
0.8106 |
1.4245 |
0.0016 |
0.20% |
2023-05-10 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8106 |
1.4245 |
0.8101 |
1.4240 |
0.0005 |
0.06% |
2023-05-09 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8101 |
1.4240 |
0.8201 |
1.4340 |
-0.0100 |
-1.22% |
2023-05-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8201 |
1.4340 |
0.8299 |
1.4438 |
-0.0098 |
-1.18% |
2023-05-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8299 |
1.4438 |
0.8327 |
1.4466 |
-0.0028 |
-0.34% |
2023-05-04 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8327 |
1.4466 |
0.8399 |
1.4538 |
-0.0072 |
-0.86% |
2023-04-28 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8399 |
1.4538 |
0.8370 |
1.4509 |
0.0029 |
0.35% |
2023-04-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8370 |
1.4509 |
0.8302 |
1.4441 |
0.0068 |
0.82% |
2023-04-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8302 |
1.4441 |
0.8230 |
1.4369 |
0.0072 |
0.87% |
2023-04-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8230 |
1.4369 |
0.8292 |
1.4431 |
-0.0062 |
-0.75% |
2023-04-24 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8292 |
1.4431 |
0.8373 |
1.4512 |
-0.0081 |
-0.97% |
2023-04-21 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8373 |
1.4512 |
0.8462 |
1.4601 |
-0.0089 |
-1.05% |
2023-04-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8462 |
1.4601 |
0.8556 |
1.4695 |
-0.0094 |
-1.10% |
2023-04-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8556 |
1.4695 |
0.8646 |
1.4785 |
-0.0090 |
-1.04% |
2023-04-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8646 |
1.4785 |
0.8662 |
1.4801 |
-0.0016 |
-0.18% |
2023-04-17 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8662 |
1.4801 |
0.8596 |
1.4735 |
0.0066 |
0.77% |
2023-04-14 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8596 |
1.4735 |
0.8662 |
1.4801 |
-0.0066 |
-0.76% |
2023-04-13 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8662 |
1.4801 |
0.8554 |
1.4693 |
0.0108 |
1.26% |
2023-04-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8554 |
1.4693 |
0.8731 |
1.4870 |
-0.0177 |
-2.03% |
2023-04-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8731 |
1.4870 |
0.8770 |
1.4909 |
-0.0039 |
-0.44% |
2023-04-10 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8770 |
1.4909 |
0.8787 |
1.4926 |
-0.0017 |
-0.19% |
2023-04-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8787 |
1.4926 |
0.8709 |
1.4848 |
0.0078 |
0.90% |
2023-04-06 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8709 |
1.4848 |
0.8709 |
1.4848 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-04 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8709 |
1.4848 |
0.8693 |
1.4832 |
0.0016 |
0.18% |
2023-04-03 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8693 |
1.4832 |
0.8764 |
1.4903 |
-0.0071 |
-0.81% |
2023-03-31 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8764 |
1.4903 |
0.8811 |
1.4950 |
-0.0047 |
-0.53% |
2023-03-30 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8811 |
1.4950 |
0.8687 |
1.4826 |
0.0124 |
1.43% |
2023-03-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.8687 |
1.4826 |
0.8638 |
1.4777 |
0.0049 |
0.57% |