中信证券信盈一年持有债券基金净值查询(900026)
今天最新净值
1.0063
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:1.6153
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7351亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:田宇
近一季,中信证券信盈一年持有债券(900026)基金累计收益率3.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0063 |
1.6153 |
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-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-25 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0068 |
1.6158 |
1.0071 |
1.6161 |
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-0.03% |
2024-04-24 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0071 |
1.6161 |
1.0077 |
1.6167 |
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-0.06% |
2024-04-23 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0077 |
1.6167 |
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2024-04-22 |
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2024-04-19 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-04-18 |
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2024-04-17 |
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2024-04-16 |
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2024-04-15 |
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|
2024-04-12 |
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2024-04-11 |
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2024-04-10 |
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2024-04-09 |
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2024-04-08 |
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2024-04-03 |
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2024-04-02 |
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2024-04-01 |
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1.0013 |
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2024-03-29 |
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2024-03-28 |
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2024-03-27 |
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2024-03-26 |
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2024-03-25 |
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2024-03-22 |
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2024-03-21 |
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2024-03-20 |
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2024-03-18 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-03-15 |
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2024-03-14 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-03-13 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-03-12 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-03-11 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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0.9978 |
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2024-03-08 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-03-07 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-03-06 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-03-05 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-03-01 |
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2024-02-29 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-02-28 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-02-27 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-02-26 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-02-23 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-02-22 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-02-21 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-02-20 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-02-19 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-02-08 |
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2024-02-07 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-02-06 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-02-05 |
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2024-02-02 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-02-01 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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2024-01-31 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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1.5983 |
0.9883 |
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0.10% |
2024-01-30 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
0.9883 |
1.5973 |
0.9851 |
1.5941 |
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0.32% |
2024-01-29 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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0.0006 |
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