中信证券信盈一年持有债券基金净值查询(900026)
今天最新净值
1.0063
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.6153
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7351亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：田宇
近一季,中信证券信盈一年持有债券(900026)基金累计收益率3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0063 |
1.6153 |
1.0068 |
1.6158 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0068 |
1.6158 |
1.0071 |
1.6161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0071 |
1.6161 |
1.0077 |
1.6167 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0077 |
1.6167 |
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1.6160 |
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| 2024-04-22 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-04-19 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-04-18 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-04-17 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-04-16 |
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| 2024-04-15 |
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|
|
| 2024-04-12 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-04-11 |
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| 2024-04-10 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-04-09 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-04-08 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-04-03 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-04-02 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-04-01 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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1.6103 |
1.0013 |
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| 2024-03-29 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-03-28 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
1.0009 |
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| 2024-03-27 |
900026 |
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| 2024-03-26 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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1.0000 |
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| 2024-03-25 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-03-22 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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-0.06% |
| 2024-03-21 |
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|
|
| 2024-03-20 |
900026 |
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| 2024-03-19 |
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| 2024-03-18 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-03-15 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-03-14 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-03-13 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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-0.03% |
| 2024-03-12 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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-0.04% |
| 2024-03-11 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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0.9978 |
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| 2024-03-08 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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1.6068 |
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| 2024-03-07 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-03-06 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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0.13% |
| 2024-03-05 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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1.6053 |
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| 2024-03-04 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-03-01 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-02-29 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-02-28 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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0.03% |
| 2024-02-27 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
0.9955 |
1.6045 |
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0.05% |
| 2024-02-26 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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1.6040 |
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1.6036 |
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| 2024-02-23 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
0.9939 |
1.6029 |
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| 2024-02-21 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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1.6023 |
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| 2024-02-20 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-02-19 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-02-08 |
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中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-02-07 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-02-06 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
0.9909 |
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| 2024-02-05 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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| 2024-02-02 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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1.5989 |
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0.04% |
| 2024-02-01 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
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1.5989 |
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1.5983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
0.9893 |
1.5983 |
0.9883 |
1.5973 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
0.9883 |
1.5973 |
0.9851 |
1.5941 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-01-29 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
0.9851 |
1.5941 |
0.9845 |
1.5935 |
0.0006 |
0.06% |
