中信证券信盈一年持有债券基金净值查询(900026)
今天最新净值
1.0063
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.6153
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7351亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：田宇
近一月,中信证券信盈一年持有债券(900026)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0063 |
1.6153 |
1.0068 |
1.6158 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0068 |
1.6158 |
1.0071 |
1.6161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0071 |
1.6161 |
1.0077 |
1.6167 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0077 |
1.6167 |
1.0070 |
1.6160 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0070 |
1.6160 |
1.0064 |
1.6154 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0064 |
1.6154 |
1.0059 |
1.6149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0059 |
1.6149 |
1.0050 |
1.6140 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0050 |
1.6140 |
1.0046 |
1.6136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0046 |
1.6136 |
1.0044 |
1.6134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0044 |
1.6134 |
1.0039 |
1.6129 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0039 |
1.6129 |
1.0034 |
1.6124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0034 |
1.6124 |
1.0030 |
1.6120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0030 |
1.6120 |
1.0028 |
1.6118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0028 |
1.6118 |
1.0024 |
1.6114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0024 |
1.6114 |
1.0019 |
1.6109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0019 |
1.6109 |
1.0016 |
1.6106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0016 |
1.6106 |
1.0013 |
1.6103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0013 |
1.6103 |
1.0013 |
1.6103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0013 |
1.6103 |
1.0009 |
1.6099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0009 |
1.6099 |
1.0010 |
1.6100 |
-0.0001 |
-0.01% |
