中信证券信盈一年持有债券基金净值查询(900026)
今天最新净值
1.0063
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.6153
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7351亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：田宇
近一周,中信证券信盈一年持有债券(900026)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0063 |
1.6153 |
1.0068 |
1.6158 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0068 |
1.6158 |
1.0071 |
1.6161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0071 |
1.6161 |
1.0077 |
1.6167 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0077 |
1.6167 |
1.0070 |
1.6160 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
900026 |
中信证券信盈一年持有债券 |
1.0070 |
1.6160 |
1.0064 |
1.6154 |
0.0006 |
0.06% |
