中信证券臻选价值成长混合C基金净值查询(900079)
今天最新净值
1.0085
0.0102 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0102
0.0119 1.1970%
- 累计净值：1.8269
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.9156亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍
近一季,中信证券臻选价值成长混合C(900079)基金累计收益率5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
1.0085 |
1.8269 |
0.9983 |
1.8167 |
0.0102 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9983 |
1.8167 |
0.9980 |
1.8164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9980 |
1.8164 |
0.9912 |
1.8096 |
0.0068 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9912 |
1.8096 |
0.9962 |
1.8146 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9962 |
1.8146 |
1.0001 |
1.8185 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
1.0001 |
1.8185 |
1.0007 |
1.8191 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
1.0007 |
1.8191 |
0.9977 |
1.8161 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9977 |
1.8161 |
0.9905 |
1.8089 |
0.0072 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9905 |
1.8089 |
1.0026 |
1.8210 |
-0.0121 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
1.0026 |
1.8210 |
0.9913 |
1.8097 |
0.0113 |
1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9913 |
1.8097 |
0.9924 |
1.8108 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9924 |
1.8108 |
0.9921 |
1.8105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9921 |
1.8105 |
0.9935 |
1.8119 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9935 |
1.8119 |
0.9972 |
1.8156 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9972 |
1.8156 |
1.0061 |
1.8245 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
1.0061 |
1.8245 |
1.0042 |
1.8226 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
1.0042 |
1.8226 |
1.0020 |
1.8204 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
1.0020 |
1.8204 |
0.9886 |
1.8070 |
0.0134 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9886 |
1.8070 |
0.9783 |
1.7967 |
0.0103 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9783 |
1.7967 |
0.9741 |
1.7925 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9741 |
1.7925 |
0.9794 |
1.7978 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9794 |
1.7978 |
0.9770 |
1.7954 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9770 |
1.7954 |
0.9772 |
1.7956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9772 |
1.7956 |
0.9850 |
1.8034 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9850 |
1.8034 |
0.9850 |
1.8034 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9850 |
1.8034 |
0.9830 |
1.8014 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9830 |
1.8014 |
0.9898 |
1.8082 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9898 |
1.8082 |
0.9830 |
1.8014 |
0.0068 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9830 |
1.8014 |
0.9824 |
1.8008 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9824 |
1.8008 |
0.9809 |
1.7993 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9809 |
1.7993 |
0.9815 |
1.7999 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9815 |
1.7999 |
0.9817 |
1.8001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9817 |
1.8001 |
0.9709 |
1.7893 |
0.0108 |
1.11% |
| 2024-03-08 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9709 |
1.7893 |
0.9648 |
1.7832 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9648 |
1.7832 |
0.9641 |
1.7825 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9641 |
1.7825 |
0.9643 |
1.7827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9643 |
1.7827 |
0.9605 |
1.7789 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-03-04 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9605 |
1.7789 |
0.9553 |
1.7737 |
0.0052 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9553 |
1.7737 |
0.9526 |
1.7710 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9526 |
1.7710 |
0.9400 |
1.7584 |
0.0126 |
1.34% |
| 2024-02-28 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9400 |
1.7584 |
0.9497 |
1.7681 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2024-02-27 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9497 |
1.7681 |
0.9398 |
1.7582 |
0.0099 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9398 |
1.7582 |
0.9440 |
1.7624 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9440 |
1.7624 |
0.9431 |
1.7615 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9431 |
1.7615 |
0.9340 |
1.7524 |
0.0091 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9340 |
1.7524 |
0.9285 |
1.7469 |
0.0055 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9285 |
1.7469 |
0.9227 |
1.7411 |
0.0058 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9227 |
1.7411 |
0.9115 |
1.7299 |
0.0112 |
1.23% |
| 2024-02-08 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9115 |
1.7299 |
0.9103 |
1.7287 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9103 |
1.7287 |
0.9000 |
1.7184 |
0.0103 |
1.14% |
| 2024-02-06 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9000 |
1.7184 |
0.8726 |
1.6910 |
0.0274 |
3.14% |
| 2024-02-05 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.8726 |
1.6910 |
0.8688 |
1.6872 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.8688 |
1.6872 |
0.8763 |
1.6947 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2024-02-01 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.8763 |
1.6947 |
0.8733 |
1.6917 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.8733 |
1.6917 |
0.8795 |
1.6979 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-01-30 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.8795 |
1.6979 |
0.8927 |
1.7111 |
-0.0132 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.8927 |
1.7111 |
0.8962 |
1.7146 |
-0.0035 |
-0.39% |
