兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A基金净值查询(959991)
今天最新净值
2.8898
0.0839 2.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0823
0.0505 2.4863%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8898
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6788亿
- 最近资产：3.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑方镳
近一月兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A基金净值查询
近一月,兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A(959991)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8641 |
2.8641 |
2.8898 |
2.8898 |
-0.0257 |
-0.89% |
| 2026-09-16 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8898 |
2.8898 |
2.8059 |
2.8059 |
0.0839 |
2.99% |
| 2026-09-15 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8059 |
2.8059 |
2.8075 |
2.8075 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8075 |
2.8075 |
2.8614 |
2.8614 |
-0.0539 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8614 |
2.8614 |
2.8656 |
2.8656 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8656 |
2.8656 |
2.8814 |
2.8814 |
-0.0158 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8814 |
2.8814 |
2.8574 |
2.8574 |
0.0240 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8574 |
2.8574 |
2.8668 |
2.8668 |
-0.0094 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8668 |
2.8668 |
2.7068 |
2.7068 |
0.1600 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7068 |
2.7068 |
2.7576 |
2.7576 |
-0.0508 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-03 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7576 |
2.7576 |
2.7641 |
2.7641 |
-0.0065 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7641 |
2.7641 |
2.8088 |
2.8088 |
-0.0447 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8088 |
2.8088 |
2.8626 |
2.8626 |
-0.0538 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8626 |
2.8626 |
2.8293 |
2.8293 |
0.0333 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8293 |
2.8293 |
2.8642 |
2.8642 |
-0.0349 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8642 |
2.8642 |
2.7697 |
2.7697 |
0.0945 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7697 |
2.7697 |
2.7511 |
2.7511 |
0.0186 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7511 |
2.7511 |
2.7545 |
2.7545 |
-0.0034 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7545 |
2.7545 |
2.8577 |
2.8577 |
-0.1032 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8577 |
2.8577 |
2.7886 |
2.7886 |
0.0691 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7886 |
2.7886 |
2.7629 |
2.7629 |
0.0257 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7629 |
2.7629 |
2.9525 |
2.9525 |
-0.1896 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.9525 |
2.9525 |
2.9779 |
2.9779 |
-0.0254 |
-0.85% |
