兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C基金净值查询(959993)
今天最新净值
1.1330
0.0155 1.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1438
0.0108 0.9519%
- 累计净值：1.8682
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1948亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻
近一季兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C基金净值查询
近一季,兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C(959993)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1330 |
1.8682 |
1.1175 |
1.8527 |
0.0155 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1175 |
1.8527 |
1.1187 |
1.8539 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1187 |
1.8539 |
1.1090 |
1.8442 |
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0.87% |
| 2024-04-23 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1090 |
1.8442 |
1.1183 |
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| 2024-04-22 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1183 |
1.8535 |
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1.8604 |
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-0.61% |
| 2024-04-19 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1252 |
1.8604 |
1.1296 |
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-0.39% |
| 2024-04-18 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1296 |
1.8648 |
1.1278 |
1.8630 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1278 |
1.8630 |
1.1144 |
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1.20% |
| 2024-04-16 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1144 |
1.8496 |
1.1303 |
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-1.41% |
| 2024-04-15 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
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1.8655 |
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1.8435 |
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1.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1083 |
1.8435 |
1.1104 |
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-0.19% |
| 2024-04-11 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1104 |
1.8456 |
1.1078 |
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0.0026 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1078 |
1.8430 |
1.1144 |
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-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
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1.8496 |
1.1152 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1152 |
1.8504 |
1.1288 |
1.8640 |
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-1.20% |
| 2024-04-03 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1288 |
1.8640 |
1.1334 |
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-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1334 |
1.8686 |
1.1331 |
1.8683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1331 |
1.8683 |
1.1124 |
1.8476 |
0.0207 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1124 |
1.8476 |
1.1025 |
1.8377 |
0.0099 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1025 |
1.8377 |
1.0969 |
1.8321 |
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| 2024-03-27 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0969 |
1.8321 |
1.1121 |
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-1.37% |
| 2024-03-26 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
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1.8473 |
1.1092 |
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0.26% |
| 2024-03-25 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1092 |
1.8444 |
1.1153 |
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| 2024-03-22 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1153 |
1.8505 |
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-0.75% |
| 2024-03-21 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1237 |
1.8589 |
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-0.54% |
|
|
| 2024-03-20 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1298 |
1.8650 |
1.1288 |
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| 2024-03-19 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1288 |
1.8640 |
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-0.51% |
| 2024-03-18 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1346 |
1.8698 |
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| 2024-03-15 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1246 |
1.8598 |
1.1231 |
1.8583 |
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| 2024-03-14 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1231 |
1.8583 |
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| 2024-03-13 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1294 |
1.8646 |
1.1303 |
1.8655 |
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-0.08% |
| 2024-03-12 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1303 |
1.8655 |
1.1326 |
1.8678 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1326 |
1.8678 |
1.1270 |
1.8622 |
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0.50% |
| 2024-03-08 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1270 |
1.8622 |
1.1182 |
1.8534 |
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0.79% |
| 2024-03-07 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1182 |
1.8534 |
1.1205 |
1.8557 |
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-0.21% |
| 2024-03-06 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1205 |
1.8557 |
1.1288 |
1.8640 |
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-0.74% |
| 2024-03-05 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1288 |
1.8640 |
1.1235 |
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| 2024-03-04 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1235 |
1.8587 |
1.1186 |
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| 2024-03-01 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
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1.8538 |
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| 2024-02-29 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1170 |
1.8522 |
1.0946 |
1.8298 |
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| 2024-02-28 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0946 |
1.8298 |
1.1133 |
1.8485 |
-0.0187 |
-1.68% |
| 2024-02-27 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1133 |
1.8485 |
1.0943 |
1.8295 |
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1.74% |
| 2024-02-26 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0943 |
1.8295 |
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| 2024-02-23 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
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1.8328 |
1.1022 |
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-0.42% |
| 2024-02-22 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.1022 |
1.8374 |
1.0924 |
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| 2024-02-21 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0924 |
1.8276 |
1.0908 |
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| 2024-02-20 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0908 |
1.8260 |
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| 2024-02-19 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
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1.8194 |
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| 2024-02-08 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0584 |
1.7936 |
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| 2024-02-07 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0511 |
1.7863 |
1.0383 |
1.7735 |
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1.23% |
| 2024-02-06 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0383 |
1.7735 |
1.0150 |
1.7502 |
0.0233 |
2.30% |
| 2024-02-05 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0150 |
1.7502 |
1.0157 |
1.7509 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0157 |
1.7509 |
1.0223 |
1.7575 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0223 |
1.7575 |
1.0201 |
1.7553 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0201 |
1.7553 |
1.0271 |
1.7623 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-01-30 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0271 |
1.7623 |
1.0423 |
1.7775 |
-0.0152 |
-1.46% |
| 2024-01-29 |
959993 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C |
1.0423 |
1.7775 |
1.0551 |
1.7903 |
-0.0128 |
-1.21% |
