华安证券汇赢增利B基金净值查询(970007)
今天最新净值
1.2233
0.0024 0.2000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2375
-0.0033 -0.2620%
- 累计净值：1.2233
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.6921亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：汪志健 樊艳 樊艳 刘杰
近一月,华安证券汇赢增利B(970007)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2408 |
1.2408 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2404 |
1.2404 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2363 |
1.2363 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2433 |
1.2433 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2473 |
1.2473 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-04-18 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2444 |
1.2444 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2462 |
1.2462 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0113 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2349 |
1.2349 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2413 |
1.2413 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0093 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2320 |
1.2320 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-11 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2324 |
1.2324 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2284 |
1.2284 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2301 |
1.2301 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2314 |
1.2314 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2317 |
1.2317 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2316 |
1.2316 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2314 |
1.2314 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2268 |
1.2268 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2224 |
1.2224 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2226 |
1.2226 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
970007 |
华安证券汇赢增利B |
1.2257 |
1.2257 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0029 |
0.24% |
