兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询(970119)

今天最新净值 1.0508 -0.0040 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0512 -0.0006 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0508
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4681亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：吕晓威范驾云

近一月兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A(970119)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0508	1.0508	0.0014	0.13%
2026-09-15	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0508	1.0508	1.0548	1.0548	-0.0040	-0.38%
2026-09-14	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2026-09-11	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0547	1.0547	1.0566	1.0566	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0566	1.0566	1.0592	1.0592	-0.0026	-0.25%
2026-09-09	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0592	1.0592	1.0597	1.0597	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0597	1.0597	1.0607	1.0607	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0607	1.0607	1.0580	1.0580	0.0027	0.26%
2026-09-04	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2026-09-03	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0566	1.0566	0.0014	0.13%

2026-09-02	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0566	1.0566	1.0629	1.0629	-0.0063	-0.59%
2026-09-01	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0629	1.0629	1.0632	1.0632	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0632	1.0632	1.0646	1.0646	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0646	1.0646	1.0657	1.0657	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0657	1.0657	1.0654	1.0654	0.0003	0.03%
2026-08-26	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0654	1.0654	1.0633	1.0633	0.0021	0.20%
2026-08-25	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0633	1.0633	1.0634	1.0634	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0634	1.0634	1.0688	1.0688	-0.0054	-0.51%
2026-08-21	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0688	1.0688	1.0659	1.0659	0.0029	0.27%
2026-08-20	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0659	1.0659	1.0662	1.0662	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0662	1.0662	1.0731	1.0731	-0.0069	-0.64%
2026-08-18	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0731	1.0731	1.0737	1.0737	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%