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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询(970119)

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今天最新净值 1.0522 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0512 -0.0006 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0522
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4681亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：吕晓威范驾云

近一周兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A(970119)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0498	1.0498	1.0522	1.0522	-0.0024	-0.23%
2026-09-16	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0508	1.0508	0.0014	0.13%
2026-09-15	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0508	1.0508	1.0548	1.0548	-0.0040	-0.38%
2026-09-14	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2026-09-11	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0547	1.0547	1.0566	1.0566	-0.0019	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%