兴证资管金麒麟3个月(FOF)C基金净值查询(970195)

今天最新净值 1.1619 -0.0118 -1.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1619
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：斯苑蓓王诗韵

近一季兴证资管金麒麟3个月(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟3个月(FOF)C(970195)基金累计收益率-7.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1619	1.1619	-0.0082	-0.71%
2026-09-11	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1619	1.1619	1.1737	1.1737	-0.0118	-1.01%
2026-09-10	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1737	1.1737	1.1845	1.1845	-0.0108	-0.92%
2026-09-09	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1845	1.1845	1.1814	1.1814	0.0031	0.26%
2026-09-08	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1814	1.1814	1.1820	1.1820	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1820	1.1820	1.1592	1.1592	0.0228	1.93%
2026-09-04	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1592	1.1592	1.1703	1.1703	-0.0111	-0.95%
2026-09-03	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1703	1.1703	1.1669	1.1669	0.0034	0.29%
2026-09-02	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1669	1.1669	1.1825	1.1825	-0.0156	-1.34%
2026-09-01	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1825	1.1825	1.1968	1.1968	-0.0143	-1.21%

2026-08-31	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1968	1.1968	1.1944	1.1944	0.0024	0.20%
2026-08-28	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1944	1.1944	1.2025	1.2025	-0.0081	-0.67%
2026-08-27	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2025	1.2025	1.1797	1.1797	0.0228	1.90%
2026-08-26	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1797	1.1797	1.1726	1.1726	0.0071	0.61%
2026-08-25	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1726	1.1726	1.1729	1.1729	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1729	1.1729	1.1991	1.1991	-0.0262	-2.23%
2026-08-21	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1991	1.1991	1.1890	1.1890	0.0101	0.85%
2026-08-20	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1890	1.1890	1.1789	1.1789	0.0101	0.85%
2026-08-19	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1789	1.1789	1.2340	1.2340	-0.0551	-4.67%
2026-08-18	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2340	1.2340	1.2389	1.2389	-0.0049	-0.40%
2026-08-17	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2063	1.2063	0.0326	2.63%
2026-08-14	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2063	1.2063	1.1980	1.1980	0.0083	0.69%
2026-08-13	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1980	1.1980	1.2071	1.2071	-0.0091	-0.75%
2026-08-12	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2071	1.2071	1.1934	1.1934	0.0137	1.13%
2026-08-11	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1934	1.1934	1.2025	1.2025	-0.0091	-0.76%

2026-08-10	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2025	1.2025	1.2021	1.2021	0.0004	0.03%
2026-08-07	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2021	1.2021	1.1780	1.1780	0.0241	2.00%
2026-08-06	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1780	1.1780	1.1716	1.1716	0.0064	0.55%
2026-08-05	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1716	1.1716	1.1450	1.1450	0.0266	2.27%
2026-08-04	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1450	1.1450	1.1092	1.1092	0.0358	3.13%
2026-08-03	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1227	1.1227	-0.0135	-1.22%
2026-07-31	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1227	1.1227	1.1013	1.1013	0.0214	1.91%
2026-07-30	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1365	1.1365	-0.0352	-3.20%
2026-07-29	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1365	1.1365	1.1314	1.1314	0.0051	0.45%
2026-07-28	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1314	1.1314	1.1850	1.1850	-0.0536	-4.74%
2026-07-27	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1850	1.1850	1.1617	1.1617	0.0233	1.97%
2026-07-24	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1617	1.1617	1.1855	1.1855	-0.0238	-2.05%
2026-07-23	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1855	1.1855	1.1870	1.1870	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1870	1.1870	1.2039	1.2039	-0.0169	-1.42%
2026-07-21	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2039	1.2039	1.1519	1.1519	0.0520	4.32%
2026-07-20	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1519	1.1519	1.1605	1.1605	-0.0086	-0.74%
2026-07-17	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1605	1.1605	1.2284	1.2284	-0.0679	-5.85%
2026-07-16	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2284	1.2284	1.2582	1.2582	-0.0298	-2.43%
2026-07-15	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2582	1.2582	1.2787	1.2787	-0.0205	-1.63%
2026-07-14	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2787	1.2787	1.2413	1.2413	0.0374	2.92%
2026-07-13	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2413	1.2413	1.2888	1.2888	-0.0475	-3.83%
2026-07-10	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2888	1.2888	1.3249	1.3249	-0.0361	-2.80%
2026-07-09	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3249	1.3249	1.2791	1.2791	0.0458	3.46%
2026-07-08	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2791	1.2791	1.2934	1.2934	-0.0143	-1.11%
2026-07-07	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2934	1.2934	1.3075	1.3075	-0.0141	-1.09%
2026-07-06	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3075	1.3075	1.3248	1.3248	-0.0173	-1.32%
2026-07-03	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3248	1.3248	1.3195	1.3195	0.0053	0.40%
2026-07-02	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3195	1.3195	1.3818	1.3818	-0.0623	-4.72%
2026-07-01	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3818	1.3818	1.3973	1.3973	-0.0155	-1.12%
2026-06-30	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3973	1.3973	1.3685	1.3685	0.0288	2.06%
2026-06-29	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3685	1.3685	1.3599	1.3599	0.0086	0.63%
2026-06-26	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3599	1.3599	1.3977	1.3977	-0.0378	-2.78%
2026-06-25	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3977	1.3977	1.3745	1.3745	0.0232	1.66%
2026-06-24	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3745	1.3745	1.3508	1.3508	0.0237	1.72%
2026-06-23	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3508	1.3508	1.3961	1.3961	-0.0453	-3.35%
2026-06-22	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3961	1.3961	1.3722	1.3722	0.0239	1.71%
2026-06-18	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3722	1.3722	1.3502	1.3502	0.0220	1.60%
2026-06-17	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3502	1.3502	1.3303	1.3303	0.0199	1.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%