[导读]:需要注意的是,该基金的份额折算分为定期折算和不定期折算。定期折算是指在每个运作年度对南方消费、南方消费收益、南方消费进取份额进行一次折算。
从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高
部分债基长期绩差、风控存疑:先锋基金、长城基金等多只产品累亏逾10%
□天相投顾 张春雷 仪胜男
南方新兴消费增长分级股票型基金设立于2012年3月,该基金按照1:1的份额配比,分为稳健类份额和进取类份额,稳健类份额和进取类份额在交易所上市。截至2013年1月18日,该基金基础份额南方消费单位净值为0.986元;南方消费收益单位净值为1.053元,二级市场价格1元,折价率为5.03%;南方消费进取单位净值为0.919元,二级市场价格0.949元,溢价率为3.26%。 ... 网页链接