[导读]:每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。大众品板块:目前疫情防控逐步优化,消费场景有望陆续恢复。但我国终端消费仍处于较为疲软态势,2022年11月社零数据同比下降5.9%,其中餐饮收入同比下降8.4%。
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展望2023年,名优白酒受益于疫情放开后的复苏,品牌化和消费升级的逻辑依旧清晰,白酒板块攻守兼备,估值水位已回落至历史中枢位置,中长期配置时机已到。目前,估值修复暂告一段落,需求端的动销需要密切跟踪,决定下一阶段的走势。23Q1受疫情快节奏发展影响,人流量等依然受限,首选高端;23Q2开始,随人员流动和返乡等,右侧拐点逐步清晰,板块整体值得重配。重点推荐高端、次高端、苏酒和徽酒。
白酒方面,渠道层面,春节政策较去年整体更为积极,当前经销商开门红回款有序进行,终端门店存在一定压力,春节动销展望预期不一,商务、宴请、聚饮等消费场景复苏节奏有所差异,建议继续关注库存及批价情况。我们建议短期仍旧寻求高端及龙头确定性,推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒;随后关注次高端及区域酒优质弹性,包括舍得酒业、迎驾贡酒。
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