[导读]:“全则必缺,极则必反,盈则必亏”。在去年大盘走低的背景下,新能源的主题股票、基金逆势走红,但在年内其他行业集体回暖的行情中新能源再度“不合群”,Wind分类下新能源指数跌3.78%,2月份以来更是下跌超12%,以光伏、锂电、储能、新能源车为代表的新能源概念股大幅走低,跌幅超10%的基金比比皆是,令投资者惊呼“信仰崩塌”。汇丰晋信陆彬坦言,“新能源行业的投资机会目前开始已经非常让我心动了”。他表示,“我们在2019年看到,一批公司未来3年的估值不到10倍;现在我们也同样看到了,一批行业的龙头公司未来3年的估值不到10倍
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在去年大盘走低的背景下,新能源的主题股票、基金逆势走红,但在年内其他行业集体回暖的行情中新能源再度“不合群”,Wind分类下新能源指数跌3.78%,2月份以来更是下跌超12%,以光伏、锂电、储能、新能源车为代表的新能源概念股大幅走低,跌幅超10%的基金比比皆是,令投资者惊呼“信仰崩塌”。
年后新能源主题基金下跌所谓何因?多家公募基金认为,前期“涨多了”是主要原因,此外,在筹码端高度拥挤之余,不少公募产品选择调仓,也是造成新能源板块上攻乏力的重要因素。比如近期市场关注以及推测的焦点是年后新能源主题基金调仓转战人工智能,随着上市公司一季报的披露,基金调仓遭遇“实锤”——某人工智能个股在一季度吸引了新能源主题基金的布局,而该基金正是近期“估值漂移”的主角。
机构:前期“涨多了”是主因
二是预期降低了。浙商基金认为,前两年的新能源行业,尤其是新能源车基本面持续超预期,行业的景气度非常高,这也是支撑新能源行业逆势上涨的逻辑,但“如果想让它一直超预期,还是挺难的”。 ... 网页链接