2020年01月19日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	007277	恒生前海消费升级混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-01-19	基金资料净值查询盘中估值
2	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-01-19	基金资料净值查询盘中估值
3	007944	永赢乾元三年定开	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-01-19	基金资料净值查询盘中估值
4	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1452	0.1452	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-01-19	基金资料净值查询盘中估值
5	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1452	0.1452	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-01-19	基金资料净值查询盘中估值
6	008345	南华瑞泽债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-01-19	基金资料净值查询盘中估值
7	008346	南华瑞泽债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-01-19	基金资料净值查询盘中估值
8	008402	中泰中证可转债及可交债指数A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-01-19	基金资料净值查询盘中估值
9	008403	中泰中证可转债及可交债指数C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-01-19	基金资料净值查询盘中估值
10	008456	招商瑞阳混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-01-19	基金资料净值查询盘中估值
11	008457	招商瑞阳混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-01-19	基金资料净值查询盘中估值
12	515090	博时可持续发展100ETF	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2020-01-19	基金资料净值查询盘中估值