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嘉实中证金融地产ETF联接C - 基金主页(代码:005999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0615 0.0046 0.4400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0531 0.0000 -0.0010%

累计净值：1.0615
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5764亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张钟玉刘珈吟李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.16%	-0.55%	0.96%	4.72%	-0.59%	1.29%	-20.55%	6.36%
同类排名	580/2643	2425/2752	2672/2723	942/2605	271/2194	365/1816	675/1167	-

嘉实中证金融地产ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	0.03%	-0.71%
600036	招商银行	0.0000	0.02%	-0.09%
601166	兴业银行	0.0000	0.02%	-0.74%
300059	东方财富	0.0000	0.01%	-1.12%
600016	民生银行	0.0000	0.01%	-0.74%
600030	中信证券	0.0000	0.01%	-0.44%
601288	农业银行	0.0000	0.01%	1.11%
601328	交通银行	0.0000	0.01%	0.73%
601398	工商银行	0.0000	0.01%	0.54%
601988	中国银行	0.0000	0.01%	0.64%

嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)基金档案

基金代码	005999	基金简称	嘉实中证金融地产ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	张钟玉刘珈吟李直	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	0.5764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%