嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询(005999)

今天最新净值 1.0668 0.0133 1.2600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0668 0.0000 -0.0003%

累计净值：1.0668
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5764亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张钟玉刘珈吟李直

近一年嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询

近一年,嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0668	1.0668	1.0535	1.0535	0.0133	1.26%
2024-04-25	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0535	1.0535	1.0451	1.0451	0.0084	0.80%
2024-04-24	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0451	1.0451	1.0438	1.0438	0.0013	0.12%
2024-04-23	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0438	1.0438	1.0451	1.0451	-0.0013	-0.12%
2024-04-22	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0451	1.0451	1.0485	1.0485	-0.0034	-0.32%
2024-04-19	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0485	1.0485	1.0531	1.0531	-0.0046	-0.44%
2024-04-18	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0531	1.0531	1.0432	1.0432	0.0099	0.95%
2024-04-17	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0432	1.0432	1.0262	1.0262	0.0170	1.66%
2024-04-16	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0262	1.0262	1.0321	1.0321	-0.0059	-0.57%
2024-04-15	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0321	1.0321	1.0141	1.0141	0.0180	1.77%

2024-04-12	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0141	1.0141	1.0275	1.0275	-0.0134	-1.30%
2024-04-11	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0275	1.0275	1.0304	1.0304	-0.0029	-0.28%
2024-04-10	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0304	1.0304	1.0397	1.0397	-0.0093	-0.89%
2024-04-09	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0397	1.0397	1.0422	1.0422	-0.0025	-0.24%
2024-04-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0422	1.0422	1.0468	1.0468	-0.0046	-0.44%
2024-04-03	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0468	1.0468	1.0538	1.0538	-0.0070	-0.66%
2024-04-02	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0538	1.0538	1.0571	1.0571	-0.0033	-0.31%
2024-04-01	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0571	1.0571	1.0461	1.0461	0.0110	1.05%
2024-03-29	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0461	1.0461	1.0450	1.0450	0.0011	0.11%
2024-03-28	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0450	1.0450	1.0508	1.0508	-0.0058	-0.55%
2024-03-27	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0508	1.0508	1.0567	1.0567	-0.0059	-0.56%
2024-03-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0567	1.0567	1.0466	1.0466	0.0101	0.97%
2024-03-25	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0466	1.0466	1.0528	1.0528	-0.0062	-0.59%
2024-03-22	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0528	1.0528	1.0649	1.0649	-0.0121	-1.14%
2024-03-21	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0649	1.0649	1.0595	1.0595	0.0054	0.51%

2024-03-20	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0595	1.0595	1.0548	1.0548	0.0047	0.45%
2024-03-19	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0548	1.0548	1.0675	1.0675	-0.0127	-1.19%
2024-03-18	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0675	1.0675	1.0615	1.0615	0.0060	0.57%
2024-03-15	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0615	1.0615	1.0569	1.0569	0.0046	0.44%
2024-03-14	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0569	1.0569	1.0609	1.0609	-0.0040	-0.38%
2024-03-13	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0609	1.0609	1.0751	1.0751	-0.0142	-1.32%
2024-03-12	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0751	1.0751	1.0735	1.0735	0.0016	0.15%
2024-03-11	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0735	1.0735	1.0674	1.0674	0.0061	0.57%
2024-03-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0674	1.0674	1.0690	1.0690	-0.0016	-0.15%
2024-03-07	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0690	1.0690	1.0701	1.0701	-0.0011	-0.10%
2024-03-06	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0701	1.0701	1.0766	1.0766	-0.0065	-0.60%
2024-03-05	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0766	1.0766	1.0677	1.0677	0.0089	0.83%
2024-03-04	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0677	1.0677	1.0802	1.0802	-0.0125	-1.16%
2024-03-01	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0802	1.0802	1.0799	1.0799	0.0003	0.03%
2024-02-29	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0799	1.0799	1.0698	1.0698	0.0101	0.94%
2024-02-28	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0698	1.0698	1.0780	1.0780	-0.0082	-0.76%
2024-02-27	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0780	1.0780	1.0714	1.0714	0.0066	0.62%
2024-02-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0714	1.0714	1.0922	1.0922	-0.0208	-1.90%
2024-02-23	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0922	1.0922	1.0877	1.0877	0.0045	0.41%
2024-02-22	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0877	1.0877	1.0836	1.0836	0.0041	0.38%
2024-02-21	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0836	1.0836	1.0622	1.0622	0.0214	2.01%
2024-02-20	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0622	1.0622	1.0556	1.0556	0.0066	0.63%
2024-02-19	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0556	1.0556	1.0514	1.0514	0.0042	0.40%
2024-02-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0514	1.0514	1.0473	1.0473	0.0041	0.39%
2024-02-07	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0473	1.0473	1.0433	1.0433	0.0040	0.38%
2024-02-06	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0433	1.0433	1.0151	1.0151	0.0282	2.78%
2024-02-05	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0151	1.0151	1.0155	1.0155	-0.0004	-0.04%
2024-02-02	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0155	1.0155	1.0215	1.0215	-0.0060	-0.59%
2024-02-01	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0215	1.0215	1.0289	1.0289	-0.0074	-0.72%
2024-01-31	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0289	1.0289	1.0317	1.0317	-0.0028	-0.27%
2024-01-30	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0317	1.0317	1.0447	1.0447	-0.0130	-1.24%
2024-01-29	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0447	1.0447	1.0465	1.0465	-0.0018	-0.17%
2024-01-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0465	1.0465	1.0372	1.0372	0.0093	0.90%
2024-01-25	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0372	1.0372	1.0179	1.0179	0.0193	1.90%
2024-01-24	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0179	1.0179	0.9933	0.9933	0.0246	2.48%
2024-01-23	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9933	0.9933	0.9878	0.9878	0.0055	0.56%
2024-01-22	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9878	0.9878	0.9972	0.9972	-0.0094	-0.94%
2024-01-19	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9972	0.9972	0.9990	0.9990	-0.0018	-0.18%
2024-01-18	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9990	0.9990	0.9919	0.9919	0.0071	0.72%
2024-01-17	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9919	0.9919	1.0043	1.0043	-0.0124	-1.23%
2024-01-16	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0043	1.0043	0.9944	0.9944	0.0099	1.00%
2024-01-15	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9944	0.9944	0.9918	0.9918	0.0026	0.26%
2024-01-12	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9918	0.9918	0.9932	0.9932	-0.0014	-0.14%
2024-01-11	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9932	0.9932	0.9898	0.9898	0.0034	0.34%
2024-01-10	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9898	0.9898	0.9962	0.9962	-0.0064	-0.64%
2024-01-09	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9962	0.9962	0.9954	0.9954	0.0008	0.08%
2024-01-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9954	0.9954	1.0075	1.0075	-0.0121	-1.20%
2024-01-05	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0075	1.0075	1.0046	1.0046	0.0029	0.29%
2024-01-04	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0046	1.0046	1.0097	1.0097	-0.0051	-0.51%
2024-01-03	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0097	1.0097	1.0064	1.0064	0.0033	0.33%
2024-01-02	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0064	1.0064	1.0191	1.0191	-0.0127	-1.25%
2023-12-29	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0191	1.0191	1.0155	1.0155	0.0036	0.35%
2023-12-28	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0155	1.0155	0.9986	0.9986	0.0169	1.69%
2023-12-27	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9986	0.9986	0.9952	0.9952	0.0034	0.34%
2023-12-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9952	0.9952	1.0011	1.0011	-0.0059	-0.59%
2023-12-25	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0011	1.0011	1.0032	1.0032	-0.0021	-0.21%
2023-12-22	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0032	1.0032	1.0028	1.0028	0.0004	0.04%
2023-12-21	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0028	1.0028	0.9994	0.9994	0.0034	0.34%
2023-12-20	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.9994	0.9994	1.0113	1.0113	-0.0119	-1.18%
2023-12-19	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0113	1.0113	1.0129	1.0129	-0.0016	-0.16%
2023-12-18	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0129	1.0129	1.0137	1.0137	-0.0008	-0.08%
2023-12-15	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0137	1.0137	1.0148	1.0148	-0.0011	-0.11%
2023-12-14	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0148	1.0148	1.0192	1.0192	-0.0044	-0.43%
2023-12-13	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0192	1.0192	1.0332	1.0332	-0.0140	-1.36%
2023-12-12	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0332	1.0332	1.0257	1.0257	0.0075	0.73%
2023-12-11	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0257	1.0257	1.0177	1.0177	0.0080	0.79%
2023-12-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0177	1.0177	1.0226	1.0226	-0.0049	-0.48%
2023-12-07	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0226	1.0226	1.0198	1.0198	0.0028	0.27%
2023-12-06	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0198	1.0198	1.0224	1.0224	-0.0026	-0.25%
2023-12-05	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0224	1.0224	1.0381	1.0381	-0.0157	-1.51%
2023-12-04	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0381	1.0381	1.0439	1.0439	-0.0058	-0.56%
2023-12-01	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0439	1.0439	1.0427	1.0427	0.0012	0.12%
2023-11-30	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0427	1.0427	1.0397	1.0397	0.0030	0.29%
2023-11-29	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0397	1.0397	1.0534	1.0534	-0.0137	-1.30%
2023-11-28	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0534	1.0534	1.0576	1.0576	-0.0042	-0.40%
2023-11-27	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0576	1.0576	1.0683	1.0683	-0.0107	-1.00%
2023-11-24	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0683	1.0683	1.0730	1.0730	-0.0047	-0.44%
2023-11-23	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0730	1.0730	1.0693	1.0693	0.0037	0.35%
2023-11-22	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0693	1.0693	1.0757	1.0757	-0.0064	-0.59%
2023-11-20	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0728	1.0728	1.0718	1.0718	0.0010	0.09%
2023-11-17	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0718	1.0718	1.0747	1.0747	-0.0029	-0.27%
2023-11-16	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0747	1.0747	1.0796	1.0796	-0.0049	-0.45%
2023-11-15	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0796	1.0796	1.0747	1.0747	0.0049	0.46%
2023-11-14	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0747	1.0747	1.0681	1.0681	0.0066	0.62%
2023-11-13	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0681	1.0681	1.0718	1.0718	-0.0037	-0.35%
2023-11-10	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0718	1.0718	1.0799	1.0799	-0.0081	-0.75%
2023-11-09	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0799	1.0799	1.0824	1.0824	-0.0025	-0.23%
2023-11-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0824	1.0824	1.0895	1.0895	-0.0071	-0.65%
2023-11-07	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0895	1.0895	1.0917	1.0917	-0.0022	-0.20%
2023-11-06	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0917	1.0917	1.0742	1.0742	0.0175	1.63%
2023-11-03	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0742	1.0742	1.0714	1.0714	0.0028	0.26%
2023-11-02	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0714	1.0714	1.0722	1.0722	-0.0008	-0.07%
2023-11-01	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0722	1.0722	1.0746	1.0746	-0.0024	-0.22%
2023-10-31	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0746	1.0746	1.0721	1.0721	0.0025	0.23%
2023-10-30	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0721	1.0721	1.0834	1.0834	-0.0113	-1.04%
2023-10-27	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0834	1.0834	1.0841	1.0841	-0.0007	-0.06%
2023-10-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0841	1.0841	1.0807	1.0807	0.0034	0.31%
2023-10-25	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0807	1.0807	1.0792	1.0792	0.0015	0.14%
2023-10-24	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0792	1.0792	1.0718	1.0718	0.0074	0.69%
2023-10-23	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0718	1.0718	1.0836	1.0836	-0.0118	-1.09%
2023-10-20	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0836	1.0836	1.0856	1.0856	-0.0020	-0.18%
2023-10-19	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0856	1.0856	1.1050	1.1050	-0.0194	-1.76%
2023-10-18	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1050	1.1050	1.1093	1.1093	-0.0043	-0.39%
2023-10-17	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1093	1.1093	1.1032	1.1032	0.0061	0.55%
2023-10-16	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1032	1.1032	1.1074	1.1074	-0.0042	-0.38%
2023-10-13	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1074	1.1074	1.1125	1.1125	-0.0051	-0.46%
2023-10-12	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1125	1.1125	1.0982	1.0982	0.0143	1.30%
2023-10-11	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0982	1.0982	1.0989	1.0989	-0.0007	-0.06%
2023-10-10	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0989	1.0989	1.1035	1.1035	-0.0046	-0.42%
2023-10-09	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1035	1.1035	1.1123	1.1123	-0.0088	-0.79%
2023-09-28	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1123	1.1123	1.1148	1.1148	-0.0025	-0.22%
2023-09-27	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1148	1.1148	1.1176	1.1176	-0.0028	-0.25%
2023-09-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1176	1.1176	1.1212	1.1212	-0.0036	-0.32%
2023-09-25	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1212	1.1212	1.1340	1.1340	-0.0128	-1.13%
2023-09-22	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1340	1.1340	1.1135	1.1135	0.0205	1.84%
2023-09-21	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1135	1.1135	1.1204	1.1204	-0.0069	-0.62%
2023-09-20	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1204	1.1204	1.1212	1.1212	-0.0008	-0.07%
2023-09-19	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1212	1.1212	1.1187	1.1187	0.0025	0.22%
2023-09-18	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1187	1.1187	1.1184	1.1184	0.0003	0.03%
2023-09-15	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1184	1.1184	1.1232	1.1232	-0.0048	-0.43%
2023-09-14	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1232	1.1232	1.1183	1.1183	0.0049	0.44%
2023-09-13	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1183	1.1183	1.1233	1.1233	-0.0050	-0.45%
2023-09-12	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1233	1.1233	1.1302	1.1302	-0.0069	-0.61%
2023-09-11	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1302	1.1302	1.1247	1.1247	0.0055	0.49%
2023-09-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1247	1.1247	1.1240	1.1240	0.0007	0.06%
2023-09-07	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1240	1.1240	1.1302	1.1302	-0.0062	-0.55%
2023-09-06	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1302	1.1302	1.1257	1.1257	0.0045	0.40%
2023-09-05	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1257	1.1257	1.1409	1.1409	-0.0152	-1.33%
2023-09-04	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1409	1.1409	1.1242	1.1242	0.0167	1.49%
2023-09-01	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1242	1.1242	1.1124	1.1124	0.0118	1.06%
2023-08-31	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1124	1.1124	1.1236	1.1236	-0.0112	-1.00%
2023-08-30	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1236	1.1236	1.1386	1.1386	-0.0150	-1.32%
2023-08-29	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1386	1.1386	1.1448	1.1448	-0.0062	-0.54%
2023-08-28	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1448	1.1448	1.1226	1.1226	0.0222	1.98%
2023-08-25	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1226	1.1226	1.1129	1.1129	0.0097	0.87%
2023-08-24	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1129	1.1129	1.1117	1.1117	0.0012	0.11%
2023-08-23	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1117	1.1117	1.1243	1.1243	-0.0126	-1.12%
2023-08-22	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1243	1.1243	1.1122	1.1122	0.0121	1.09%
2023-08-21	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1122	1.1122	1.1378	1.1378	-0.0256	-2.25%
2023-08-18	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1378	1.1378	1.1427	1.1427	-0.0049	-0.43%
2023-08-17	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1427	1.1427	1.1487	1.1487	-0.0060	-0.52%
2023-08-16	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1487	1.1487	1.1484	1.1484	0.0003	0.03%
2023-08-15	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1484	1.1484	1.1367	1.1367	0.0117	1.03%
2023-08-14	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1367	1.1367	1.1498	1.1498	-0.0131	-1.14%
2023-08-11	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1498	1.1498	1.1816	1.1816	-0.0318	-2.69%
2023-08-10	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1816	1.1816	1.1751	1.1751	0.0065	0.55%
2023-08-09	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1751	1.1751	1.1754	1.1754	-0.0003	-0.03%
2023-08-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1754	1.1754	1.1814	1.1814	-0.0060	-0.51%
2023-08-07	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1814	1.1814	1.1914	1.1914	-0.0100	-0.84%
2023-08-04	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1914	1.1914	1.1872	1.1872	0.0042	0.35%
2023-08-03	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1872	1.1872	1.1637	1.1637	0.0235	2.02%
2023-08-02	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1637	1.1637	1.1719	1.1719	-0.0082	-0.70%
2023-08-01	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1719	1.1719	1.1802	1.1802	-0.0083	-0.70%
2023-07-31	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1802	1.1802	1.1729	1.1729	0.0073	0.62%
2023-07-28	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1729	1.1729	1.1229	1.1229	0.0500	4.45%
2023-07-27	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1229	1.1229	1.1218	1.1218	0.0011	0.10%
2023-07-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1218	1.1218	1.1214	1.1214	0.0004	0.04%
2023-07-25	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1214	1.1214	1.0758	1.0758	0.0456	4.24%
2023-07-24	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0758	1.0758	1.0808	1.0808	-0.0050	-0.46%
2023-07-21	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0808	1.0808	1.0806	1.0806	0.0002	0.02%
2023-07-20	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0806	1.0806	1.0837	1.0837	-0.0031	-0.29%
2023-07-19	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0837	1.0837	1.0781	1.0781	0.0056	0.52%
2023-07-18	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0781	1.0781	1.0803	1.0803	-0.0022	-0.20%
2023-07-17	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0803	1.0803	1.0870	1.0870	-0.0067	-0.62%
2023-07-14	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%
2023-07-13	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0868	1.0868	1.0690	1.0690	0.0178	1.67%
2023-07-12	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0690	1.0690	1.0715	1.0715	-0.0025	-0.23%
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2023-07-04	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0768	1.0768	1.0834	1.0834	-0.0066	-0.61%
2023-07-03	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0834	1.0834	1.0635	1.0635	0.0199	1.87%
2023-06-30	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0635	1.0635	1.0560	1.0560	0.0075	0.71%
2023-06-29	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0560	1.0560	1.0611	1.0611	-0.0051	-0.48%
2023-06-28	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0611	1.0611	1.0597	1.0597	0.0014	0.13%
2023-06-27	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0597	1.0597	1.0472	1.0472	0.0125	1.19%
2023-06-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0472	1.0472	1.0652	1.0652	-0.0180	-1.69%
2023-06-21	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0652	1.0652	1.0734	1.0734	-0.0082	-0.76%
2023-06-20	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0734	1.0734	1.0808	1.0808	-0.0074	-0.68%
2023-06-19	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0808	1.0808	1.0936	1.0936	-0.0128	-1.17%
2023-06-16	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0936	1.0936	1.0929	1.0929	0.0007	0.06%
2023-06-15	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0929	1.0929	1.0844	1.0844	0.0085	0.78%
2023-06-14	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0844	1.0844	1.0929	1.0929	-0.0085	-0.78%
2023-06-13	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0929	1.0929	1.0892	1.0892	0.0037	0.34%
2023-06-12	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0892	1.0892	1.0978	1.0978	-0.0086	-0.78%
2023-06-09	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0978	1.0978	1.1035	1.1035	-0.0057	-0.52%
2023-06-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1035	1.1035	1.0870	1.0870	0.0165	1.52%
2023-06-07	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0870	1.0870	1.0805	1.0805	0.0065	0.60%
2023-06-06	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0805	1.0805	1.0838	1.0838	-0.0033	-0.30%
2023-06-05	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0838	1.0838	1.0846	1.0846	-0.0008	-0.07%
2023-06-02	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0846	1.0846	1.0689	1.0689	0.0157	1.47%
2023-06-01	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%
2023-05-31	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0689	1.0689	1.0772	1.0772	-0.0083	-0.77%
2023-05-30	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0772	1.0772	1.0780	1.0780	-0.0008	-0.07%
2023-05-29	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0780	1.0780	1.0806	1.0806	-0.0026	-0.24%
2023-05-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0806	1.0806	1.0741	1.0741	0.0065	0.61%
2023-05-25	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0741	1.0741	1.0761	1.0761	-0.0020	-0.19%
2023-05-24	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0761	1.0761	1.0987	1.0987	-0.0226	-2.06%
2023-05-23	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0987	1.0987	1.1185	1.1185	-0.0198	-1.77%
2023-05-22	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1185	1.1185	1.1172	1.1172	0.0013	0.12%
2023-05-19	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1172	1.1172	1.1319	1.1319	-0.0147	-1.30%
2023-05-18	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1319	1.1319	1.1288	1.1288	0.0031	0.27%
2023-05-17	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1288	1.1288	1.1387	1.1387	-0.0099	-0.87%
2023-05-16	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1387	1.1387	1.1454	1.1454	-0.0067	-0.58%
2023-05-15	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1454	1.1454	1.1268	1.1268	0.0186	1.65%
2023-05-12	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1268	1.1268	1.1398	1.1398	-0.0130	-1.14%
2023-05-11	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1398	1.1398	1.1421	1.1421	-0.0023	-0.20%
2023-05-10	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1421	1.1421	1.1726	1.1726	-0.0305	-2.60%
2023-05-09	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1726	1.1726	1.1782	1.1782	-0.0056	-0.48%
2023-05-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1782	1.1782	1.1465	1.1465	0.0317	2.76%
2023-05-05	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1465	1.1465	1.1329	1.1329	0.0136	1.20%
2023-05-04	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1329	1.1329	1.1100	1.1100	0.0229	2.06%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%