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嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询(005999)

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今天最新净值 1.4019 -0.0046 -0.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.4286 0.0000 -0.0034%

累计净值：1.4019
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4380亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：张钟玉刘珈吟李直

今年以来嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)基金累计收益率-3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4286	1.4286	1.4019	1.4019	0.0267	1.90%
2026-01-28	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4019	1.4019	1.4065	1.4065	-0.0046	-0.33%
2026-01-27	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4065	1.4065	1.4086	1.4086	-0.0021	-0.15%
2026-01-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4086	1.4086	1.4013	1.4013	0.0073	0.52%
2026-01-23	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4013	1.4013	1.4105	1.4105	-0.0092	-0.65%
2026-01-22	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4105	1.4105	1.4159	1.4159	-0.0054	-0.38%
2026-01-21	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4159	1.4159	1.4312	1.4312	-0.0153	-1.08%
2026-01-20	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4312	1.4312	1.4223	1.4223	0.0089	0.63%
2026-01-19	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4223	1.4223	1.4272	1.4272	-0.0049	-0.34%
2026-01-16	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4272	1.4272	1.4427	1.4427	-0.0155	-1.07%

2026-01-15	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4427	1.4427	1.4537	1.4537	-0.0110	-0.76%
2026-01-14	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4537	1.4537	1.4730	1.4730	-0.0193	-1.33%
2026-01-13	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4730	1.4730	1.4695	1.4695	0.0035	0.24%
2026-01-12	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4695	1.4695	1.4649	1.4649	0.0046	0.31%
2026-01-09	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4649	1.4649	1.4696	1.4696	-0.0047	-0.32%
2026-01-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4696	1.4696	1.4954	1.4954	-0.0258	-1.76%
2026-01-07	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4954	1.4954	1.5089	1.5089	-0.0135	-0.90%
2026-01-06	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.5089	1.5089	1.4789	1.4789	0.0300	2.03%
2026-01-05	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4789	1.4789	1.4592	1.4592	0.0197	1.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
华泰柏瑞质量成长C	1.9517	5.03%
国泰金鑫股票C	3.2118	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%