嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询(005999)
今天最新净值
1.0668
0.0133 1.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0535
0.0000 0.0025%
- 累计净值：1.0668
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5764亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张钟玉 刘珈吟 李直
近一周,嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0133 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-04-24 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0034 |
-0.32% |
