嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询(005999)

今天最新净值 1.3792 -0.0135 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3892 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3792
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4380亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：张钟玉

近一季嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)基金累计收益率3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3749	1.3749	1.3792	1.3792	-0.0043	-0.31%
2026-09-15	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3792	1.3792	1.3927	1.3927	-0.0135	-0.97%
2026-09-14	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3927	1.3927	1.3889	1.3889	0.0038	0.27%
2026-09-11	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3889	1.3889	1.4076	1.4076	-0.0187	-1.33%
2026-09-10	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4076	1.4076	1.3934	1.3934	0.0142	1.02%
2026-09-09	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3934	1.3934	1.3919	1.3919	0.0015	0.11%
2026-09-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3919	1.3919	1.3927	1.3927	-0.0008	-0.06%
2026-09-07	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3927	1.3927	1.4149	1.4149	-0.0222	-1.59%
2026-09-04	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4149	1.4149	1.4048	1.4048	0.0101	0.72%
2026-09-03	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4048	1.4048	1.3991	1.3991	0.0057	0.41%

2026-09-02	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3991	1.3991	1.4095	1.4095	-0.0104	-0.74%
2026-09-01	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4095	1.4095	1.3897	1.3897	0.0198	1.42%
2026-08-31	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3897	1.3897	1.3789	1.3789	0.0108	0.78%
2026-08-28	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3789	1.3789	1.3839	1.3839	-0.0050	-0.36%
2026-08-27	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3839	1.3839	1.3879	1.3879	-0.0040	-0.29%
2026-08-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3879	1.3879	1.3677	1.3677	0.0202	1.48%
2026-08-25	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3677	1.3677	1.3717	1.3717	-0.0040	-0.29%
2026-08-24	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3717	1.3717	1.3573	1.3573	0.0144	1.06%
2026-08-21	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3573	1.3573	1.3559	1.3559	0.0014	0.10%
2026-08-20	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3559	1.3559	1.3532	1.3532	0.0027	0.20%
2026-08-19	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3532	1.3532	1.3452	1.3452	0.0080	0.59%
2026-08-18	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3452	1.3452	1.3481	1.3481	-0.0029	-0.22%
2026-08-17	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3481	1.3481	1.3463	1.3463	0.0018	0.13%
2026-08-14	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3463	1.3463	1.3594	1.3594	-0.0131	-0.97%
2026-08-13	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3594	1.3594	1.3549	1.3549	0.0045	0.33%

2026-08-12	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3549	1.3549	1.3544	1.3544	0.0005	0.04%
2026-08-11	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3544	1.3544	1.3604	1.3604	-0.0060	-0.44%
2026-08-10	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3604	1.3604	1.3566	1.3566	0.0038	0.28%
2026-08-07	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3566	1.3566	1.3610	1.3610	-0.0044	-0.32%
2026-08-06	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3610	1.3610	1.3648	1.3648	-0.0038	-0.28%
2026-08-05	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3648	1.3648	1.3686	1.3686	-0.0038	-0.28%
2026-08-04	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3686	1.3686	1.3941	1.3941	-0.0255	-1.86%
2026-08-03	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3941	1.3941	1.3897	1.3897	0.0044	0.32%
2026-07-31	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3897	1.3897	1.4026	1.4026	-0.0129	-0.92%
2026-07-30	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4026	1.4026	1.3806	1.3806	0.0220	1.59%
2026-07-29	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3806	1.3806	1.3717	1.3717	0.0089	0.65%
2026-07-28	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3717	1.3717	1.3651	1.3651	0.0066	0.48%
2026-07-27	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3651	1.3651	1.3479	1.3479	0.0172	1.28%
2026-07-24	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3479	1.3479	1.3595	1.3595	-0.0116	-0.85%
2026-07-23	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3595	1.3595	1.3501	1.3501	0.0094	0.70%
2026-07-22	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3501	1.3501	1.3403	1.3403	0.0098	0.73%
2026-07-21	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3403	1.3403	1.3549	1.3549	-0.0146	-1.08%
2026-07-20	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3549	1.3549	1.3221	1.3221	0.0328	2.48%
2026-07-17	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3221	1.3221	1.3238	1.3238	-0.0017	-0.13%
2026-07-16	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3238	1.3238	1.3375	1.3375	-0.0137	-1.02%
2026-07-15	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3375	1.3375	1.3140	1.3140	0.0235	1.79%
2026-07-14	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3140	1.3140	1.3102	1.3102	0.0038	0.29%
2026-07-13	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3102	1.3102	1.3040	1.3040	0.0062	0.48%
2026-07-10	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3040	1.3040	1.3071	1.3071	-0.0031	-0.24%
2026-07-09	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3071	1.3071	1.3041	1.3041	0.0030	0.23%
2026-07-08	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3041	1.3041	1.3032	1.3032	0.0009	0.07%
2026-07-07	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3032	1.3032	1.3187	1.3187	-0.0155	-1.18%
2026-07-06	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3187	1.3187	1.3025	1.3025	0.0162	1.24%
2026-07-03	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3025	1.3025	1.2993	1.2993	0.0032	0.25%
2026-07-02	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2993	1.2993	1.3050	1.3050	-0.0057	-0.44%
2026-07-01	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3050	1.3050	1.2726	1.2726	0.0324	2.55%
2026-06-30	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2726	1.2726	1.2900	1.2900	-0.0174	-1.37%
2026-06-29	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2900	1.2900	1.2772	1.2772	0.0128	1.00%
2026-06-26	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2772	1.2772	1.3060	1.3060	-0.0288	-2.21%
2026-06-25	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3060	1.3060	1.2963	1.2963	0.0097	0.75%
2026-06-24	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2963	1.2963	1.3245	1.3245	-0.0282	-2.18%
2026-06-23	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3245	1.3245	1.3222	1.3222	0.0023	0.17%
2026-06-22	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3222	1.3222	1.2785	1.2785	0.0437	3.42%
2026-06-18	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2785	1.2785	1.3188	1.3188	-0.0403	-3.15%
2026-06-17	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3188	1.3188	1.3263	1.3263	-0.0075	-0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%