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嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询(005999)

今天最新净值 1.0615 0.0046 0.4400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0508 0.0000 -0.0017%
  • 累计净值:1.0615
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5764亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张钟玉 刘珈吟 李直
近一季嘉实中证金融地产ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)基金累计收益率4.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0508 1.0508 1.0567 1.0567 -0.0059 -0.56%
2024-03-26 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0567 1.0567 1.0466 1.0466 0.0101 0.97%
2024-03-25 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0466 1.0466 1.0528 1.0528 -0.0062 -0.59%
2024-03-22 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0528 1.0528 1.0649 1.0649 -0.0121 -1.14%
2024-03-21 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0649 1.0649 1.0595 1.0595 0.0054 0.51%
2024-03-20 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0595 1.0595 1.0548 1.0548 0.0047 0.45%
2024-03-19 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0548 1.0548 1.0675 1.0675 -0.0127 -1.19%
2024-03-18 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0675 1.0675 1.0615 1.0615 0.0060 0.57%
2024-03-15 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0615 1.0615 1.0569 1.0569 0.0046 0.44%
2024-03-14 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0569 1.0569 1.0609 1.0609 -0.0040 -0.38%
2024-03-13 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0609 1.0609 1.0751 1.0751 -0.0142 -1.32%
2024-03-12 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0751 1.0751 1.0735 1.0735 0.0016 0.15%
2024-03-11 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0735 1.0735 1.0674 1.0674 0.0061 0.57%
2024-03-08 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0674 1.0674 1.0690 1.0690 -0.0016 -0.15%
2024-03-07 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0690 1.0690 1.0701 1.0701 -0.0011 -0.10%
2024-03-06 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0701 1.0701 1.0766 1.0766 -0.0065 -0.60%
2024-03-05 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0766 1.0766 1.0677 1.0677 0.0089 0.83%
2024-03-04 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0677 1.0677 1.0802 1.0802 -0.0125 -1.16%
2024-03-01 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0802 1.0802 1.0799 1.0799 0.0003 0.03%
2024-02-29 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0799 1.0799 1.0698 1.0698 0.0101 0.94%
2024-02-28 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0698 1.0698 1.0780 1.0780 -0.0082 -0.76%
2024-02-27 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0780 1.0780 1.0714 1.0714 0.0066 0.62%
2024-02-26 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0714 1.0714 1.0922 1.0922 -0.0208 -1.90%
2024-02-23 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0922 1.0922 1.0877 1.0877 0.0045 0.41%
2024-02-22 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0877 1.0877 1.0836 1.0836 0.0041 0.38%
2024-02-21 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0836 1.0836 1.0622 1.0622 0.0214 2.01%
2024-02-20 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0622 1.0622 1.0556 1.0556 0.0066 0.63%
2024-02-19 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0556 1.0556 1.0514 1.0514 0.0042 0.40%
2024-02-08 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0514 1.0514 1.0473 1.0473 0.0041 0.39%
2024-02-07 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0473 1.0473 1.0433 1.0433 0.0040 0.38%
2024-02-06 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0433 1.0433 1.0151 1.0151 0.0282 2.78%
2024-02-05 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0151 1.0151 1.0155 1.0155 -0.0004 -0.04%
2024-02-02 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0155 1.0155 1.0215 1.0215 -0.0060 -0.59%
2024-02-01 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0215 1.0215 1.0289 1.0289 -0.0074 -0.72%
2024-01-31 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0289 1.0289 1.0317 1.0317 -0.0028 -0.27%
2024-01-30 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0317 1.0317 1.0447 1.0447 -0.0130 -1.24%
2024-01-29 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0447 1.0447 1.0465 1.0465 -0.0018 -0.17%
2024-01-26 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0465 1.0465 1.0372 1.0372 0.0093 0.90%
2024-01-25 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0372 1.0372 1.0179 1.0179 0.0193 1.90%
2024-01-24 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0179 1.0179 0.9933 0.9933 0.0246 2.48%
2024-01-23 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.9933 0.9933 0.9878 0.9878 0.0055 0.56%
2024-01-22 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.9878 0.9878 0.9972 0.9972 -0.0094 -0.94%
2024-01-19 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.9972 0.9972 0.9990 0.9990 -0.0018 -0.18%
2024-01-18 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.9990 0.9990 0.9919 0.9919 0.0071 0.72%
2024-01-17 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.9919 0.9919 1.0043 1.0043 -0.0124 -1.23%
2024-01-16 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0043 1.0043 0.9944 0.9944 0.0099 1.00%
2024-01-15 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.9944 0.9944 0.9918 0.9918 0.0026 0.26%
2024-01-12 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.9918 0.9918 0.9932 0.9932 -0.0014 -0.14%
2024-01-11 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.9932 0.9932 0.9898 0.9898 0.0034 0.34%
2024-01-10 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.9898 0.9898 0.9962 0.9962 -0.0064 -0.64%
2024-01-09 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.9962 0.9962 0.9954 0.9954 0.0008 0.08%
2024-01-08 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.9954 0.9954 1.0075 1.0075 -0.0121 -1.20%
2024-01-05 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0075 1.0075 1.0046 1.0046 0.0029 0.29%
2024-01-04 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0046 1.0046 1.0097 1.0097 -0.0051 -0.51%
2024-01-03 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0097 1.0097 1.0064 1.0064 0.0033 0.33%
2024-01-02 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0064 1.0064 1.0191 1.0191 -0.0127 -1.25%
2023-12-29 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0191 1.0191 1.0155 1.0155 0.0036 0.35%
2023-12-28 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0155 1.0155 0.9986 0.9986 0.0169 1.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%