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工银稳健添益债券A - 基金主页(代码:024528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9522 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0032 -0.0004 -0.0369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9522
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.30亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：庄园

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.65%	-0.65%	-2.48%	-4.75%	-5.28%	-	-	0.71%
同类排名	1483/1517	1595/1763	1614/1765	1579/1723	1353/1389			-

工银稳健添益债券A(024528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9558	0.38%
2026-09-17	0.9522	0.01%
2026-09-16	0.9521	-0.04%
2026-09-15	0.9525	-0.30%
2026-09-14	0.9554	0.07%
2026-09-11	0.9547	-0.39%

工银稳健添益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.03%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	2.36%	2.55%
688200	华峰测控	0.0000	2.10%	3.05%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.46%	-1.45%
001203	大中矿业	0.0000	1.40%	10.00%
603876	鼎胜新材	0.0000	1.21%	8.72%
002738	中矿资源	0.0000	0.99%	-2.36%
002126	银轮股份	0.0000	0.86%	2.84%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.50%	-0.08%

工银稳健添益债券A(024528)基金档案

基金代码	024528	基金简称	工银瑞信稳健添益债券A	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	庄园	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%