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平安添享6个月持有债券A - 基金主页(代码:024956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9969 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9969
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.14%	-0.36%	-1.08%	-	-	-	-0.02%
同类排名		642/1762	877/1768	1044/1726				-

平安添享6个月持有债券A(024956)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9971	0.02%
2026-09-16	0.9969	0.00%
2026-09-15	0.9969	-0.05%
2026-09-14	0.9974	0.01%
2026-09-11	0.9973	-0.05%
2026-09-10	0.9978	-0.05%

平安添享6个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601869	长飞光纤	0.0000	0.36%	10.00%
688308	欧科亿	0.0000	0.31%	4.94%
688347	华虹宏力	0.0000	0.25%	4.17%
688777	中控技术	0.0000	0.25%	1.27%
301308	江波龙	0.0000	0.23%	5.65%
688008	澜起科技	0.0000	0.23%	0.56%
603256	宏和科技	0.0000	0.21%	4.87%
002008	大族激光	0.0000	0.20%	3.11%

平安添享6个月持有债券A(024956)基金档案

基金代码	024956	基金简称	平安添享6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2025-12-25~2026-01-16	成立日期	2026-01-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	韩晶张恒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	2.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%