基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安添享6个月持有债券A基金净值查询(024956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9969 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9969
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶张恒

近一周平安添享6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安添享6个月持有债券A(024956)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9969	0.9969	0.9969	0.9969	0.0000	0.00%
2026-09-15	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9969	0.9969	0.9974	0.9974	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9974	0.9974	0.9973	0.9973	0.0001	0.01%
2026-09-11	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9973	0.9973	0.9978	0.9978	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9978	0.9978	0.9983	0.9983	-0.0005	-0.05%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%
平安核心优势混合C	2.0789	0.75%
平安久瑞回报混合A	0.9250	0.64%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%