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国寿安保中证800指数增强C - 基金主页(代码:026256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9845 -0.0032 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9845
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.55%	-1.39%	-4.11%	-6.17%	-	-	-	-1.00%
同类排名	2755/4773	2472/5467	1549/5421	1978/5238				-

国寿安保中证800指数增强C(026256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9954	1.11%
2026-09-17	0.9845	-0.32%
2026-09-16	0.9877	0.87%
2026-09-15	0.9792	-0.37%
2026-09-14	0.9828	-0.56%
2026-09-11	0.9883	-1.01%

国寿安保中证800指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.61%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.63%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.55%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.91%	-0.05%
002384	东山精密	0.0000	1.71%	2.18%
300408	三环集团	0.0000	1.61%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	1.61%	1.84%
688396	华润微	0.0000	1.54%	1.40%
300604	长川科技	0.0000	1.39%	3.35%
601899	紫金矿业	0.0000	1.37%	5.30%

国寿安保中证800指数增强C(026256)基金档案

基金代码	026256	基金简称	国寿安保中证800指数增强C	基金全称
发行日期	2025-12-15~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	李康	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%