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华泰紫金策略精选混合C - 基金主页(代码:026667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9627 -0.0014 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9627
成立日期：2026-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.08%	-2.14%	0.77%	-	-	-	0.25%
同类排名		1433/2314	669/2307	385/2292				-

华泰紫金策略精选混合C(026667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9653	0.27%
2026-09-17	0.9627	-0.15%
2026-09-16	0.9641	-0.09%
2026-09-15	0.9650	-0.25%
2026-09-14	0.9674	-0.03%
2026-09-11	0.9677	-0.57%

华泰紫金策略精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	3.70%	3.53%
002258	利尔化学	0.0000	3.06%	3.60%
00914	海螺水泥	0.0000	2.54%	3.07%
601601	中国太保	0.0000	2.41%	0.72%
002714	牧原股份	0.0000	2.07%	-3.76%
000932	华菱钢铁	0.0000	1.84%	3.24%
600141	兴发集团	0.0000	1.64%	-2.09%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.37%	2.92%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.37%	-2.89%
600309	万华化学	0.0000	1.35%	0.16%

华泰紫金策略精选混合C(026667)基金档案

基金代码	026667	基金简称	华泰紫金策略精选混合C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-01-30	成立日期	2026-02-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李晗	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%