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华泰紫金策略精选混合C基金净值查询(026667)

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今天最新净值 0.9674 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9674
  • 成立日期：2026-02-04
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
  • 基金经理：李晗
近一季华泰紫金策略精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰紫金策略精选混合C(026667)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9650 0.9650 0.9674 0.9674 -0.0024 -0.25%
2026-09-14 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9674 0.9674 0.9677 0.9677 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9677 0.9677 0.9732 0.9732 -0.0055 -0.57%
2026-09-10 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9732 0.9732 0.9788 0.9788 -0.0056 -0.57%
2026-09-09 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9788 0.9788 0.9788 0.9788 0.0000 0.00%
2026-09-08 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9788 0.9788 0.9754 0.9754 0.0034 0.35%
2026-09-07 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9754 0.9754 0.9785 0.9785 -0.0031 -0.32%
2026-09-04 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9785 0.9785 0.9761 0.9761 0.0024 0.25%
2026-09-03 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9761 0.9761 0.9756 0.9756 0.0005 0.05%
2026-09-02 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9756 0.9756 0.9830 0.9830 -0.0074 -0.75%
2026-09-01 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9830 0.9830 0.9822 0.9822 0.0008 0.08%
2026-08-31 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9822 0.9822 0.9829 0.9829 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9829 0.9829 0.9814 0.9814 0.0015 0.15%
2026-08-27 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9814 0.9814 0.9806 0.9806 0.0008 0.08%
2026-08-26 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9806 0.9806 0.9774 0.9774 0.0032 0.33%
2026-08-25 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9774 0.9774 0.9748 0.9748 0.0026 0.27%
2026-08-24 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9748 0.9748 0.9795 0.9795 -0.0047 -0.48%
2026-08-21 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9795 0.9795 0.9824 0.9824 -0.0029 -0.30%
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2026-08-17 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9838 0.9838 0.9771 0.9771 0.0067 0.69%
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2026-08-13 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9799 0.9799 0.9871 0.9871 -0.0072 -0.73%
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2026-08-11 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9871 0.9871 0.9932 0.9932 -0.0061 -0.61%
2026-08-10 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9932 0.9932 0.9860 0.9860 0.0072 0.73%
2026-08-07 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9860 0.9860 0.9882 0.9882 -0.0022 -0.22%
2026-08-06 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9882 0.9882 0.9954 0.9954 -0.0072 -0.72%
2026-08-05 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9954 0.9954 0.9935 0.9935 0.0019 0.19%
2026-08-04 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9935 0.9935 0.9987 0.9987 -0.0052 -0.52%
2026-08-03 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9987 0.9987 0.9970 0.9970 0.0017 0.17%
2026-07-31 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9970 0.9970 1.0006 1.0006 -0.0036 -0.36%
2026-07-30 026667 华泰紫金策略精选混合C 1.0006 1.0006 0.9926 0.9926 0.0080 0.81%
2026-07-29 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9926 0.9926 0.9773 0.9773 0.0153 1.57%
2026-07-28 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9773 0.9773 0.9767 0.9767 0.0006 0.06%
2026-07-27 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9767 0.9767 0.9691 0.9691 0.0076 0.78%
2026-07-24 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9691 0.9691 0.9809 0.9809 -0.0118 -1.20%
2026-07-23 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9809 0.9809 0.9714 0.9714 0.0095 0.98%
2026-07-22 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9714 0.9714 0.9726 0.9726 -0.0012 -0.12%
2026-07-21 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9726 0.9726 0.9726 0.9726 0.0000 0.00%
2026-07-20 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9726 0.9726 0.9595 0.9595 0.0131 1.37%
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2026-07-16 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9712 0.9712 0.9663 0.9663 0.0049 0.51%
2026-07-15 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9663 0.9663 0.9535 0.9535 0.0128 1.34%
2026-07-14 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9535 0.9535 0.9520 0.9520 0.0015 0.16%
2026-07-13 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9520 0.9520 0.9544 0.9544 -0.0024 -0.25%
2026-07-10 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9544 0.9544 0.9504 0.9504 0.0040 0.42%
2026-07-09 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9504 0.9504 0.9544 0.9544 -0.0040 -0.42%
2026-07-08 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9544 0.9544 0.9554 0.9554 -0.0010 -0.10%
2026-07-07 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9554 0.9554 0.9633 0.9633 -0.0079 -0.82%
2026-07-06 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9633 0.9633 0.9566 0.9566 0.0067 0.70%
2026-07-03 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9566 0.9566 0.9526 0.9526 0.0040 0.42%
2026-07-02 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9526 0.9526 0.9498 0.9498 0.0028 0.29%
2026-07-01 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9498 0.9498 0.9426 0.9426 0.0072 0.76%
2026-06-30 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9426 0.9426 0.9466 0.9466 -0.0040 -0.42%
2026-06-29 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9466 0.9466 0.9373 0.9373 0.0093 0.99%
2026-06-26 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9373 0.9373 0.9466 0.9466 -0.0093 -0.98%
2026-06-25 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9466 0.9466 0.9495 0.9495 -0.0029 -0.31%
2026-06-24 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9495 0.9495 0.9469 0.9469 0.0026 0.27%
2026-06-23 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9469 0.9469 0.9591 0.9591 -0.0122 -1.27%
2026-06-22 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9591 0.9591 0.9481 0.9481 0.0110 1.16%
2026-06-18 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9481 0.9481 0.9553 0.9553 -0.0072 -0.75%
2026-06-17 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9553 0.9553 0.9616 0.9616 -0.0063 -0.66%
2026-06-16 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9616 0.9616 0.9681 0.9681 -0.0065 -0.67%
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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.2802 2.86%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.2638 2.86%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起 1.0255 0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0297 0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0270 0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1027 0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 1.0931 0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 1.0254 0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0274 0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0236 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.7612 4.91%
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管策略精选混合C 2.9443 4.88%
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