金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安中证全指自由现金流ETF - 基金主页(代码:159233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1934 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1873 -0.0061 -0.5142%

累计净值：1.1934
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.51亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶白圭尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.37%	-2.67%	5.55%	-	-	-	19.34%
同类排名		2302/4640	3035/4620	394/4413				-

平安中证全指自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	10.16%	-1.20%
000333	美的集团	0.0000	7.88%	-0.56%
000651	格力电器	0.0000	7.09%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	6.76%	0.49%
601919	中远海控	0.0000	6.69%	-0.47%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.23%	-2.40%
000100	TCL科技	0.0000	3.53%	1.11%
601600	中国铝业	0.0000	3.43%	-2.47%
002352	顺丰控股	0.0000	3.19%	0.59%
601225	陕西煤业	0.0000	2.91%	0.28%

平安中证全指自由现金流ETF(159233)基金档案

基金代码	159233	基金简称	自由现金流ETF基金	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-05-16	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	钱晶白圭尧	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	2.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%