平安中证全指自由现金流ETF基金净值查询(159233)

今天最新净值 1.1572 -0.0104 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3678 -0.0063 -0.4588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1572
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.02亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶白圭尧

近一季平安中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证全指自由现金流ETF(159233)基金累计收益率-3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1513	1.1513	1.1572	1.1572	-0.0059	-0.51%
2026-09-15	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1572	1.1572	1.1676	1.1676	-0.0104	-0.89%
2026-09-14	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1676	1.1676	1.1694	1.1694	-0.0018	-0.15%
2026-09-11	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1694	1.1694	1.1951	1.1951	-0.0257	-2.20%
2026-09-10	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1951	1.1951	1.2097	1.2097	-0.0146	-1.22%
2026-09-09	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2097	1.2097	1.2011	1.2011	0.0086	0.72%
2026-09-08	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2011	1.2011	1.1956	1.1956	0.0055	0.46%
2026-09-07	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1956	1.1956	1.1997	1.1997	-0.0041	-0.34%
2026-09-04	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1997	1.1997	1.1943	1.1943	0.0054	0.45%
2026-09-03	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1943	1.1943	1.1898	1.1898	0.0045	0.38%

2026-09-02	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1898	1.1898	1.2106	1.2106	-0.0208	-1.75%
2026-09-01	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2106	1.2106	1.2120	1.2120	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2120	1.2120	1.2139	1.2139	-0.0019	-0.16%
2026-08-28	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2139	1.2139	1.2064	1.2064	0.0075	0.62%
2026-08-27	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2064	1.2064	1.2055	1.2055	0.0009	0.07%
2026-08-26	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2055	1.2055	1.1967	1.1967	0.0088	0.73%
2026-08-25	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1967	1.1967	1.1946	1.1946	0.0021	0.18%
2026-08-24	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1946	1.1946	1.1951	1.1951	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1951	1.1951	1.2022	1.2022	-0.0071	-0.59%
2026-08-20	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2022	1.2022	1.1928	1.1928	0.0094	0.79%
2026-08-19	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1928	1.1928	1.2028	1.2028	-0.0100	-0.83%
2026-08-18	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2028	1.2028	1.2008	1.2008	0.0020	0.17%
2026-08-17	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2008	1.2008	1.1902	1.1902	0.0106	0.89%
2026-08-14	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1902	1.1902	1.1953	1.1953	-0.0051	-0.43%
2026-08-13	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1953	1.1953	1.2128	1.2128	-0.0175	-1.46%

2026-08-12	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2128	1.2128	1.2065	1.2065	0.0063	0.52%
2026-08-11	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2065	1.2065	1.2111	1.2111	-0.0046	-0.38%
2026-08-10	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2111	1.2111	1.1949	1.1949	0.0162	1.34%
2026-08-07	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1949	1.1949	1.1924	1.1924	0.0025	0.21%
2026-08-06	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1924	1.1924	1.1969	1.1969	-0.0045	-0.38%
2026-08-05	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1969	1.1969	1.1936	1.1936	0.0033	0.28%
2026-08-04	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1936	1.1936	1.1998	1.1998	-0.0062	-0.52%
2026-08-03	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1998	1.1998	1.2056	1.2056	-0.0058	-0.48%
2026-07-31	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2056	1.2056	1.2049	1.2049	0.0007	0.06%
2026-07-30	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.2049	1.2049	1.1976	1.1976	0.0073	0.61%
2026-07-29	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1976	1.1976	1.1732	1.1732	0.0244	2.04%
2026-07-28	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1732	1.1732	1.1744	1.1744	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1744	1.1744	1.1592	1.1592	0.0152	1.29%
2026-07-24	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1592	1.1592	1.1868	1.1868	-0.0276	-2.38%
2026-07-23	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1868	1.1868	1.1722	1.1722	0.0146	1.23%
2026-07-22	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1722	1.1722	1.1685	1.1685	0.0037	0.32%
2026-07-21	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1685	1.1685	1.1673	1.1673	0.0012	0.10%
2026-07-20	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1673	1.1673	1.1330	1.1330	0.0343	2.94%
2026-07-17	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1330	1.1330	1.1511	1.1511	-0.0181	-1.60%
2026-07-16	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1511	1.1511	1.1558	1.1558	-0.0047	-0.41%
2026-07-15	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1558	1.1558	1.1361	1.1361	0.0197	1.70%
2026-07-14	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1361	1.1361	1.1047	1.1047	0.0314	2.76%
2026-07-13	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1047	1.1047	1.1167	1.1167	-0.0120	-1.09%
2026-07-10	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1167	1.1167	1.1068	1.1068	0.0099	0.89%
2026-07-09	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1068	1.1068	1.1132	1.1132	-0.0064	-0.57%
2026-07-08	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1132	1.1132	1.1247	1.1247	-0.0115	-1.03%
2026-07-07	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1247	1.1247	1.1464	1.1464	-0.0217	-1.93%
2026-07-06	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1464	1.1464	1.1379	1.1379	0.0085	0.75%
2026-07-03	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1379	1.1379	1.1297	1.1297	0.0082	0.73%
2026-07-02	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1297	1.1297	1.1285	1.1285	0.0012	0.11%
2026-07-01	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1285	1.1285	1.1071	1.1071	0.0214	1.90%
2026-06-30	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1071	1.1071	1.1143	1.1143	-0.0072	-0.65%
2026-06-29	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1143	1.1143	1.1009	1.1009	0.0134	1.20%
2026-06-26	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1009	1.1009	1.1296	1.1296	-0.0287	-2.61%
2026-06-25	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1296	1.1296	1.1306	1.1306	-0.0010	-0.09%
2026-06-24	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1306	1.1306	1.1425	1.1425	-0.0119	-1.05%
2026-06-23	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1425	1.1425	1.1664	1.1664	-0.0239	-2.09%
2026-06-22	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1664	1.1664	1.1549	1.1549	0.0115	0.99%
2026-06-18	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1549	1.1549	1.1647	1.1647	-0.0098	-0.84%
2026-06-17	159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1647	1.1647	1.1711	1.1711	-0.0064	-0.55%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%