平安中证全指自由现金流ETF基金净值查询(159233)
今天最新净值
1.1934
-0.0004 -0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1945
0.0115 0.9696%
- 累计净值：1.1934
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 白圭尧
近一季,平安中证全指自由现金流ETF(159233)基金累计收益率5.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1830 |
1.1830 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1934 |
1.1934 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1938 |
1.1938 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1844 |
1.1844 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1922 |
1.1922 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1877 |
1.1877 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0223 |
-1.88% |
| 2025-12-08 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2100 |
1.2100 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2165 |
1.2165 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2037 |
1.2037 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2044 |
1.2044 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0084 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-02 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1960 |
1.1960 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1975 |
1.1975 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0180 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1795 |
1.1795 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1773 |
1.1773 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1765 |
1.1765 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1756 |
1.1756 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1689 |
1.1689 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1751 |
1.1751 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0222 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1973 |
1.1973 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2044 |
1.2044 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-11-18 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1951 |
1.1951 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0185 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2136 |
1.2136 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0125 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2261 |
1.2261 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2372 |
1.2372 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2276 |
1.2276 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0092 |
0.75% |
|
|
| 2025-11-11 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2184 |
1.2184 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2234 |
1.2234 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0172 |
1.41% |
| 2025-11-07 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.2062 |
1.2062 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1989 |
1.1989 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0234 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1755 |
1.1755 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1722 |
1.1722 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1848 |
1.1848 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0097 |
0.82% |
| 2025-10-31 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1751 |
1.1751 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1805 |
1.1805 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1792 |
1.1792 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0151 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1641 |
1.1641 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1744 |
1.1744 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1621 |
1.1621 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1625 |
1.1625 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-10-22 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1503 |
1.1503 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-21 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1468 |
1.1468 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1387 |
1.1387 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1331 |
1.1331 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1479 |
1.1479 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1522 |
1.1522 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0098 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1424 |
1.1424 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-10-13 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1395 |
1.1395 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1483 |
1.1483 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1479 |
1.1479 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0223 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1256 |
1.1256 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1204 |
1.1204 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1113 |
1.1113 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1100 |
1.1100 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1089 |
1.1089 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1006 |
1.1006 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1050 |
1.1050 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2025-09-19 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1181 |
1.1181 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1111 |
1.1111 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0202 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
159233 |
平安中证全指自由现金流ETF |
1.1313 |
1.1313 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0060 |
0.53% |
