金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

景顺长城中证A500ETF(中证A500ETF景顺) - 基金主页(代码:159353)

今天最新净值 1.1561 -0.0160 -1.38%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1699 -0.0089 -0.7509%
  • 累计净值:1.1624
  • 成立日期:2024-09-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0057亿
  • 最近资产:20.97亿
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:龚丽丽 张晓南
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 19.75% -2.03% -2.58% -0.38% 19.64% - - 16.37%
同类排名 1793/3406 2432/4642 1866/4620 1955/4441 1594/3342 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-20 2025-06-23 2025-06-25 分红 每份派现金0.0063元
景顺长城中证A500ETF基金动态
景顺长城中证A500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 3.78% -2.98%
600519 贵州茅台 0.0000 3.22% -0.15%
601318 中国平安 0.0000 2.11% 0.66%
600036 招商银行 0.0000 1.78% 2.05%
601899 紫金矿业 0.0000 1.72% 0.32%
300502 新易盛 0.0000 1.29% -4.62%
300308 中际旭创 0.0000 1.28% -3.18%
000333 美的集团 0.0000 1.27% -0.80%
300059 东方财富 0.0000 1.22% -1.00%
600900 长江电力 0.0000 1.19% 0.57%
景顺长城中证A500ETF(159353)基金档案
基金代码 159353 基金简称 景顺长城中证A500ETF 基金全称
发行日期 2024-09-10~2024-09-19 成立日期 2024-09-24 基金类型 指数型-股票
基金经理 龚丽丽 张晓南 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 20.97亿 最近份额 20.0057亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2190 0.00%
医药增强LOF 1.2300 0.00%
华宝沪深300增强C 1.6467 -0.42%
华宝沪深300增强A 1.6962 -0.43%
汇添富中证800ETF联接A 1.0868 -0.54%
汇添富中证800ETF联接C 1.0820 -0.54%