华安大国新经济股票基金净值查询(000549)
今天最新净值
2.3650
0.0560 2.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3647
0.0557 2.4142%
- 累计净值：2.3650
- 成立日期：2014-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：4.335亿份
- 最近份额：0.2556亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：翁启森
近一月,华安大国新经济股票(000549)基金累计收益率10.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3650 |
2.3650 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0560 |
2.43% |
| 2024-04-25 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3090 |
2.3090 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3160 |
2.3160 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0280 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.2880 |
2.2880 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3030 |
2.3030 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3100 |
2.3100 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0310 |
-1.32% |
| 2024-04-18 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3410 |
2.3410 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3490 |
2.3490 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0670 |
2.94% |
| 2024-04-16 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.2820 |
2.2820 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0600 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3420 |
2.3420 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0290 |
1.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3130 |
2.3130 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3320 |
2.3320 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0420 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3680 |
2.3680 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0250 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3430 |
2.3430 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.0330 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3760 |
2.3760 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0300 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.4060 |
2.4060 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.4280 |
2.4280 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0450 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3830 |
2.3830 |
2.3730 |
2.3730 |
0.0100 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
000549 |
华安大国新经济股票 |
2.3730 |
2.3730 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0400 |
1.71% |
