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南方启元债券C(南方启元C)基金净值查询(000562)

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今天最新净值 1.1814 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3534
成立日期：2014-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.517亿份
最近份额：9.0902亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄河

近半年南方启元债券C|南方启元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方启元债券C(000562)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	000562	南方启元债券C	1.1814	1.3534	1.1812	1.3532	0.0002	0.02%
2025-12-17	000562	南方启元债券C	1.1812	1.3532	1.1791	1.3511	0.0021	0.18%
2025-12-16	000562	南方启元债券C	1.1791	1.3511	1.1792	1.3512	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	000562	南方启元债券C	1.1792	1.3512	1.1815	1.3535	-0.0023	-0.19%
2025-12-12	000562	南方启元债券C	1.1815	1.3535	1.1833	1.3553	-0.0018	-0.15%
2025-12-11	000562	南方启元债券C	1.1833	1.3553	1.1819	1.3539	0.0014	0.12%
2025-12-10	000562	南方启元债券C	1.1819	1.3539	1.1808	1.3528	0.0011	0.09%
2025-12-09	000562	南方启元债券C	1.1808	1.3528	1.1796	1.3516	0.0012	0.10%
2025-12-08	000562	南方启元债券C	1.1796	1.3516	1.1799	1.3519	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	000562	南方启元债券C	1.1799	1.3519	1.1786	1.3506	0.0013	0.11%

2025-12-04	000562	南方启元债券C	1.1786	1.3506	1.1817	1.3537	-0.0031	-0.26%
2025-12-03	000562	南方启元债券C	1.1817	1.3537	1.1834	1.3554	-0.0017	-0.14%
2025-12-02	000562	南方启元债券C	1.1834	1.3554	1.1848	1.3568	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	000562	南方启元债券C	1.1848	1.3568	1.1847	1.3567	0.0001	0.01%
2025-11-28	000562	南方启元债券C	1.1847	1.3567	1.1834	1.3554	0.0013	0.11%
2025-11-27	000562	南方启元债券C	1.1834	1.3554	1.1843	1.3563	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	000562	南方启元债券C	1.1843	1.3563	1.1859	1.3579	-0.0016	-0.13%
2025-11-25	000562	南方启元债券C	1.1859	1.3579	1.1869	1.3589	-0.0010	-0.08%
2025-11-24	000562	南方启元债券C	1.1869	1.3589	1.1869	1.3589	0.0000	0.00%
2025-11-21	000562	南方启元债券C	1.1869	1.3589	1.1871	1.3591	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	000562	南方启元债券C	1.1871	1.3591	1.1870	1.3590	0.0001	0.01%
2025-11-19	000562	南方启元债券C	1.1870	1.3590	1.1874	1.3594	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	000562	南方启元债券C	1.1874	1.3594	1.1874	1.3594	0.0000	0.00%
2025-11-17	000562	南方启元债券C	1.1874	1.3594	1.1869	1.3589	0.0005	0.04%
2025-11-14	000562	南方启元债券C	1.1869	1.3589	1.1868	1.3588	0.0001	0.01%

2025-11-13	000562	南方启元债券C	1.1868	1.3588	1.1869	1.3589	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	000562	南方启元债券C	1.1869	1.3589	1.1864	1.3584	0.0005	0.04%
2025-11-11	000562	南方启元债券C	1.1864	1.3584	1.1861	1.3581	0.0003	0.03%
2025-11-10	000562	南方启元债券C	1.1861	1.3581	1.1855	1.3575	0.0006	0.05%
2025-11-07	000562	南方启元债券C	1.1855	1.3575	1.1860	1.3580	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	000562	南方启元债券C	1.1860	1.3580	1.1872	1.3592	-0.0012	-0.10%
2025-11-05	000562	南方启元债券C	1.1872	1.3592	1.1871	1.3591	0.0001	0.01%
2025-11-04	000562	南方启元债券C	1.1871	1.3591	1.1872	1.3592	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	000562	南方启元债券C	1.1872	1.3592	1.1870	1.3590	0.0002	0.02%
2025-10-31	000562	南方启元债券C	1.1870	1.3590	1.1847	1.3567	0.0023	0.19%
2025-10-30	000562	南方启元债券C	1.1847	1.3567	1.1835	1.3555	0.0012	0.10%
2025-10-29	000562	南方启元债券C	1.1835	1.3555	1.1836	1.3556	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	000562	南方启元债券C	1.1836	1.3556	1.1814	1.3534	0.0022	0.19%
2025-10-27	000562	南方启元债券C	1.1814	1.3534	1.1805	1.3525	0.0009	0.08%
2025-10-24	000562	南方启元债券C	1.1805	1.3525	1.1813	1.3533	-0.0008	-0.07%
2025-10-23	000562	南方启元债券C	1.1813	1.3533	1.1820	1.3540	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	000562	南方启元债券C	1.1820	1.3540	1.1819	1.3539	0.0001	0.01%
2025-10-21	000562	南方启元债券C	1.1819	1.3539	1.1809	1.3529	0.0010	0.08%
2025-10-20	000562	南方启元债券C	1.1809	1.3529	1.1822	1.3542	-0.0013	-0.11%
2025-10-17	000562	南方启元债券C	1.1822	1.3542	1.1802	1.3522	0.0020	0.17%
2025-10-16	000562	南方启元债券C	1.1802	1.3522	1.1790	1.3510	0.0012	0.10%
2025-10-15	000562	南方启元债券C	1.1790	1.3510	1.1791	1.3511	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	000562	南方启元债券C	1.1791	1.3511	1.1790	1.3510	0.0001	0.01%
2025-10-13	000562	南方启元债券C	1.1790	1.3510	1.1779	1.3499	0.0011	0.09%
2025-10-10	000562	南方启元债券C	1.1779	1.3499	1.1788	1.3508	-0.0009	-0.08%
2025-10-09	000562	南方启元债券C	1.1788	1.3508	1.1774	1.3494	0.0014	0.12%
2025-09-30	000562	南方启元债券C	1.1774	1.3494	1.1759	1.3479	0.0015	0.13%
2025-09-29	000562	南方启元债券C	1.1759	1.3479	1.1775	1.3495	-0.0016	-0.14%
2025-09-26	000562	南方启元债券C	1.1775	1.3495	1.1774	1.3494	0.0001	0.01%
2025-09-25	000562	南方启元债券C	1.1774	1.3494	1.1770	1.3490	0.0004	0.03%
2025-09-24	000562	南方启元债券C	1.1770	1.3490	1.1794	1.3514	-0.0024	-0.20%
2025-09-23	000562	南方启元债券C	1.1794	1.3514	1.1816	1.3536	-0.0022	-0.19%
2025-09-22	000562	南方启元债券C	1.1816	1.3536	1.1805	1.3525	0.0011	0.09%
2025-09-19	000562	南方启元债券C	1.1805	1.3525	1.1827	1.3547	-0.0022	-0.19%
2025-09-18	000562	南方启元债券C	1.1827	1.3547	1.1839	1.3559	-0.0012	-0.10%
2025-09-17	000562	南方启元债券C	1.1839	1.3559	1.1815	1.3535	0.0024	0.20%
2025-09-16	000562	南方启元债券C	1.1815	1.3535	1.1801	1.3521	0.0014	0.12%
2025-09-15	000562	南方启元债券C	1.1801	1.3521	1.1803	1.3523	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	000562	南方启元债券C	1.1803	1.3523	1.1793	1.3513	0.0010	0.08%
2025-09-11	000562	南方启元债券C	1.1793	1.3513	1.1794	1.3514	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	000562	南方启元债券C	1.1794	1.3514	1.1823	1.3543	-0.0029	-0.25%
2025-09-09	000562	南方启元债券C	1.1823	1.3543	1.1839	1.3559	-0.0016	-0.14%
2025-09-08	000562	南方启元债券C	1.1839	1.3559	1.1862	1.3582	-0.0023	-0.19%
2025-09-05	000562	南方启元债券C	1.1862	1.3582	1.1881	1.3601	-0.0019	-0.16%
2025-09-04	000562	南方启元债券C	1.1881	1.3601	1.1880	1.3600	0.0001	0.01%
2025-09-03	000562	南方启元债券C	1.1880	1.3600	1.1859	1.3579	0.0021	0.18%
2025-09-02	000562	南方启元债券C	1.1859	1.3579	1.1858	1.3578	0.0001	0.01%
2025-09-01	000562	南方启元债券C	1.1858	1.3578	1.1851	1.3571	0.0007	0.06%
2025-08-29	000562	南方启元债券C	1.1851	1.3571	1.1843	1.3563	0.0008	0.07%
2025-08-28	000562	南方启元债券C	1.1843	1.3563	1.1868	1.3588	-0.0025	-0.21%
2025-08-27	000562	南方启元债券C	1.1868	1.3588	1.1871	1.3591	-0.0003	-0.03%
2025-08-26	000562	南方启元债券C	1.1871	1.3591	1.1859	1.3579	0.0012	0.10%
2025-08-25	000562	南方启元债券C	1.1859	1.3579	1.1837	1.3557	0.0022	0.19%
2025-08-22	000562	南方启元债券C	1.1837	1.3557	1.1843	1.3563	-0.0006	-0.05%
2025-08-21	000562	南方启元债券C	1.1843	1.3563	1.1825	1.3545	0.0018	0.15%
2025-08-20	000562	南方启元债券C	1.1825	1.3545	1.1834	1.3554	-0.0009	-0.08%
2025-08-19	000562	南方启元债券C	1.1834	1.3554	1.1824	1.3544	0.0010	0.08%
2025-08-18	000562	南方启元债券C	1.1824	1.3544	1.1876	1.3596	-0.0052	-0.44%
2025-08-15	000562	南方启元债券C	1.1876	1.3596	1.1889	1.3609	-0.0013	-0.11%
2025-08-14	000562	南方启元债券C	1.1889	1.3609	1.1900	1.3620	-0.0011	-0.09%
2025-08-13	000562	南方启元债券C	1.1900	1.3620	1.1901	1.3621	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	000562	南方启元债券C	1.1901	1.3621	1.1918	1.3638	-0.0017	-0.14%
2025-08-11	000562	南方启元债券C	1.1918	1.3638	1.1943	1.3663	-0.0025	-0.21%
2025-08-08	000562	南方启元债券C	1.1943	1.3663	1.1942	1.3662	0.0001	0.01%
2025-08-07	000562	南方启元债券C	1.1942	1.3662	1.1939	1.3659	0.0003	0.03%
2025-08-06	000562	南方启元债券C	1.1939	1.3659	1.1938	1.3658	0.0001	0.01%
2025-08-05	000562	南方启元债券C	1.1938	1.3658	1.1937	1.3657	0.0001	0.01%
2025-08-04	000562	南方启元债券C	1.1937	1.3657	1.1936	1.3656	0.0001	0.01%
2025-08-01	000562	南方启元债券C	1.1936	1.3656	1.1937	1.3657	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	000562	南方启元债券C	1.1937	1.3657	1.1926	1.3646	0.0011	0.09%
2025-07-30	000562	南方启元债券C	1.1926	1.3646	1.1908	1.3628	0.0018	0.15%
2025-07-29	000562	南方启元债券C	1.1908	1.3628	1.1930	1.3650	-0.0022	-0.18%
2025-07-28	000562	南方启元债券C	1.1930	1.3650	1.1915	1.3635	0.0015	0.13%
2025-07-25	000562	南方启元债券C	1.1915	1.3635	1.1915	1.3635	0.0000	0.00%
2025-07-24	000562	南方启元债券C	1.1915	1.3635	1.1936	1.3656	-0.0021	-0.18%
2025-07-23	000562	南方启元债券C	1.1936	1.3656	1.1947	1.3667	-0.0011	-0.09%
2025-07-22	000562	南方启元债券C	1.1947	1.3667	1.1956	1.3676	-0.0009	-0.08%
2025-07-21	000562	南方启元债券C	1.1956	1.3676	1.1963	1.3683	-0.0007	-0.06%
2025-07-18	000562	南方启元债券C	1.1963	1.3683	1.1965	1.3685	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	000562	南方启元债券C	1.1965	1.3685	1.1964	1.3684	0.0001	0.01%
2025-07-16	000562	南方启元债券C	1.1964	1.3684	1.1964	1.3684	0.0000	0.00%
2025-07-15	000562	南方启元债券C	1.1964	1.3684	1.1954	1.3674	0.0010	0.08%
2025-07-14	000562	南方启元债券C	1.1954	1.3674	1.1960	1.3680	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	000562	南方启元债券C	1.1960	1.3680	1.1961	1.3681	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	000562	南方启元债券C	1.1961	1.3681	1.1970	1.3690	-0.0009	-0.08%
2025-07-09	000562	南方启元债券C	1.1970	1.3690	1.1971	1.3691	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	000562	南方启元债券C	1.1971	1.3691	1.1975	1.3695	-0.0004	-0.03%
2025-07-07	000562	南方启元债券C	1.1975	1.3695	1.1975	1.3695	0.0000	0.00%
2025-07-04	000562	南方启元债券C	1.1975	1.3695	1.1974	1.3694	0.0001	0.01%
2025-07-03	000562	南方启元债券C	1.1974	1.3694	1.1972	1.3692	0.0002	0.02%
2025-07-02	000562	南方启元债券C	1.1972	1.3692	1.1965	1.3685	0.0007	0.06%
2025-07-01	000562	南方启元债券C	1.1965	1.3685	1.1960	1.3680	0.0005	0.04%
2025-06-30	000562	南方启元债券C	1.1960	1.3680	1.1961	1.3681	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	000562	南方启元债券C	1.1961	1.3681	1.1961	1.3681	0.0000	0.00%
2025-06-26	000562	南方启元债券C	1.1961	1.3681	1.1958	1.3678	0.0003	0.03%
2025-06-25	000562	南方启元债券C	1.1958	1.3678	1.1960	1.3680	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	000562	南方启元债券C	1.1960	1.3680	1.1964	1.3684	-0.0004	-0.03%
2025-06-23	000562	南方启元债券C	1.1964	1.3684	1.1964	1.3684	0.0000	0.00%
2025-06-20	000562	南方启元债券C	1.1964	1.3684	1.1962	1.3682	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%
南方有色金属联接C	1.7442	2.00%
南方房地产联接C	0.5402	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%